Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
БИК
44579520
Почтовый адрес
121069, г.Москва, Трубниковский пер., дом 13, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -7 389 | -9 944 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 167 730 | 79 621 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -45 882 | -27 007 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 161 | 8 802 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -5 623 | -616 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 773 | 1 042 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -10 464 | 8 965 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 31 452 | 21 715 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -143 507 | -90 719 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -1 483 | -11 747 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -80 325 | -331 288 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 18 642 | -12 352 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -334 568 | -111 830 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -244 944 | -28 315 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 358 635 | -234 894 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -26 191 | 15 959 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 63 130 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -28 970 | -104 125 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 116 030 | 163 724 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -10 092 | -9 712 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 8 003 | -9 743 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -87 714 | -341 232 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 855 | -40 211 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 40 211 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -25 375 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 980 | -14 807 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 30 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 95 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -12 874 | -55 018 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 322 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 322 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 517 | 731 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -75 071 | -73 519 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 187 459 | 260 978 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 112 388 | 187 459 |
Зам. Председателя Правления: Криницин Алексей Витальевич
Главный бухгалтер: Фирсова Наталья Васильевна
Страница была полезной?