Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Акционерный Банк ОРГРЭСБАНК (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 368 277 | 0 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 913 482 | 0 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 3 388 063 | 0 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 113 828 | 0 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 586 491 | 0 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 580 337 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 639 976 | 0 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 8 703 | 0 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 2 448 242 | 0 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -465 253 | 0 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -4 054 833 | 0 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 663 661 | 0 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 623 756 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -879 060 | 0 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -89 598 640 | 0 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 195 102 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 8 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 50 487 380 | 0 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 19 936 294 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 524 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -466 848 | 0 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -626 798 | 0 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 313 444 | 0 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -461 685 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 20 408 | 0 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 556 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -454 833 | 0 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3 819 006 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 819 006 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -27 652 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 4 649 965 | 0 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 212 512 | 0 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 862 477 | 0 |
Заместитель Председателя Правления: Генис Михаил Юрьевич
Главный бухгалтер: Шарова Татьяна Николаевна
Страница была полезной?