Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Евроазиатский Инвестиционный Банк Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2897
БИК
44579132
Почтовый адрес
127273, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 2а
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 35 674 | 9 383 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 83 473 | 42 673 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -16 922 | -5 451 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 5 168 | 2 908 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 015 | -68 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4 579 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 938 | 1 222 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 13 | 64 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -34 525 | -27 226 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -9 035 | -4 739 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 50 040 | -40 395 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 246 | -3 313 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -44 005 | -2 968 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -516 626 | -23 848 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -11 312 | -21 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 7 811 | 8 722 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 84 863 | -59 596 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 527 694 | 38 851 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -1 631 | 1 778 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 85 714 | -31 012 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -444 | -1 072 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -444 | -1 072 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 700 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 700 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 739 | -131 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 84 309 | -32 215 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 95 120 | 127 335 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 179 429 | 95 120 |
Председатель Правления: Соловьев Андрей Владимирович
Главный бухгалтер: Русинова Татьяна Игоревна
Страница была полезной?