Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Кредитный Агропромбанк (ООО)
Регистрационный номер
2880
БИК
44552710
Почтовый адрес
140083,Московская область,г.Лыткарино,мкр-н 5,кв-л 2,д.13
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 011 299 | 217 611 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 726 044 | 1 975 799 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 036 915 | -1 073 966 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 861 462 | 822 863 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -38 095 | -23 673 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 404 245 | -119 875 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 57 099 | 11 454 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 73 489 | 152 897 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 728 816 | -1 378 806 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -307 214 | -149 082 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 5 732 432 | 87 840 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 211 399 | -3 275 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 492 334 | -315 015 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -334 260 | -38 126 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 115 458 | -2 028 761 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 042 734 | 60 376 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 000 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -29 660 | -9 745 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 5 490 120 | 4 104 833 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -1 175 559 | -1 689 452 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 5 334 | 7 005 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 743 731 | 305 451 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -179 140 | -990 641 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 057 207 | 1 202 181 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -315 011 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -450 534 | -31 908 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16 467 | 344 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 218 | 335 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 129 207 | 180 311 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -365 784 | 3 602 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 6 507 154 | 489 364 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 438 375 | 1 949 011 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 8 945 529 | 2 438 375 |
Первый Заместитель Председателя Правления: Иванова С.С.
Заместитель Главного бухгалтера: Петухова Е.Г.
Страница была полезной?