Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк развития газовой промышленности севера СЕВЕРГАЗБАНК
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, г.Вологда, ул. Благовещенская, д.3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 438 087 | 574 721 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 745 213 | 1 631 579 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | 696 037 | 560 047 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 806 776 | 685 976 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | 55 674 | 38 334 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -110 859 | 72 437 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 40 934 | 47 810 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 303 991 | 84 385 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | 1 389 192 | 1 121 412 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | 207 065 | 227 673 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -320 438 | -411 610 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 164 105 | 1 562 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 279 319 | -98 597 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 24 002 | -561 327 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 588 839 | -2 777 457 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -985 | 140 745 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 87 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 1 150 219 | -289 229 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -429 136 | 3 738 954 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -47 233 | -440 149 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 41 110 | -126 112 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 117 649 | 163 111 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -225 731 | -5 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 405 | 40 892 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -152 040 | -240 201 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 54 917 | 20 193 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 699 | 3 562 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -299 750 | -180 554 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 812 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -55 796 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 245 016 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 0 | 0 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -182 101 | 227 573 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 571 587 | 2 344 014 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 389 486 | 2 571 587 |
Председатель Правления: Железов Алексей Валентинович
ОАО: Полякова Татьяна Владимировна
Страница была полезной?