Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банкИнвестиционный торговый банк (открытое акционерное общество),

Регистрационный номер

2763

БИК

44583267

Почтовый адрес

115054,г.Москва, ул.Дубининская, д.45

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	876 001	0
1.1.1	Проценты полученные	3 757 090	0
1.1.2	Проценты уплаченные	2 467 374	0
1.1.3	Комиссии полученные	519 722	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	128 152	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-131 137	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	152 790	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	954 238	0
1.1.9	Операционные расходы	1 760 885	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	20 291	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-4 177 597	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	272 359	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	172 942	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-194 823	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-5 321 465	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-2 495 705	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	3 876 328	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	769 829	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-880 673	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	4 397	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-383 823	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	3 037	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 301 596	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	1 565 518	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 367 928	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-317 042	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-136 747	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 521	0
2.7	Дивиденды полученные	402	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-247 276	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	4 762 319	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-76 800	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	4 685 519	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	15 953	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	1 152 600	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 754 992	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 907 592	0

Председатель Правления: Гудков Владимир Владимирович

Главный бухгалтер: Самойлюченко Лариса Евгеньевна

Страница была полезной?