Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Крокус-Банк (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2682

БИК

44585881

Почтовый адрес

123056, г. Москва, 2-я Брестская ул., д.31

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	47 309	0
1.1.1	Проценты полученные	130 652	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-45 772	0
1.1.3	Комиссии полученные	49 273	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 399	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	51	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	10 867	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 326	0
1.1.9	Операционные расходы	-88 746	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-9 943	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-468 670	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 738	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	314	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-69 689	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-249 151	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	3 031	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-111 335	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-53 578	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-421 361	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-84 372	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	48 110	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-170	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	44 330	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-610	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	375	0
2.7	Дивиденды полученные	12	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7 675	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	10	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-313 676	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	788 655	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	474 979	0

Председатель Правления: Мишин В.М.

Главный бухгалтер: Кувшинов В.А.

Страница была полезной?