Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Королевский Банк Шотландии

Регистрационный номер

2594

БИК

44525217

Почтовый адрес

125009, г.Москва, ул.Большая Никитская, д.17, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 436 527	0
1.1.1	Проценты полученные	4 352 562	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-1 999 868	0
1.1.3	Комиссии полученные	947 990	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-181 265	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-210 745	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	228 029	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	1 484 811	0
1.1.9	Операционные расходы	-2 177 445	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-1 007 542	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-5 144 856	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	794 765	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	3 459 829	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-9 547 197	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	5 267 521	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-195 272	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	366 694	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-10 719 339	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	5 751 041	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-322 898	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-3 708 329	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	823 472	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-57 526	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	765 946	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	18 515	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-2 923 868	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	5 870 199	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 946 331	0

Председатель Правления: Хэндрикус Паардекоопер

Главный бухгалтер: Веселова Елена Вячеславовна

Страница была полезной?