Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк «Южный регион»
Регистрационный номер
2409
БИК
46015790
Почтовый адрес
344002, г. Ростов-на-Дону, пр.Буденновский,21
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 73 687 | 13 883 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 95 596 | 71 431 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -30 945 | -39 475 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 33 054 | 40 923 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 391 | -221 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 424 | 3 229 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -629 | -963 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 10 621 | 8 257 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 2 720 | 428 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -28 466 | -64 777 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -6 297 | -4 949 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 107 | -109 971 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 330 | 5 244 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -202 | 18 847 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -32 446 | 31 596 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 59 842 | 43 923 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -4 238 | 11 279 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -61 | -5 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -16 670 | -198 434 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 4 609 | -777 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -27 271 | -21 644 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 63 580 | -96 088 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -7 108 | -28 846 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 18 377 | 16 914 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 5 827 | 5 943 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 437 | -3 151 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 106 | 598 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 17 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 9 782 | -8 542 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 857 | -185 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 76 219 | -104 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 69 469 | 174 284 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 145 688 | 69 469 |
Председатель правления: Артеменко О.А.
Главный бухгалтер: Самусенко Л.В.
Страница была полезной?