Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

НКО МЕЖДУНАРОДНАЯ РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА

Регистрационный номер

2365

БИК

44585658

Почтовый адрес

115114 Москва ул. Дербеневская д.1 стр. 5

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	22 589
1.1.1	Проценты полученные	91 244
1.1.2	Проценты уплаченные	29 558
1.1.3	Комиссии полученные	42 202
1.1.4	Комиссии уплаченные	3 851
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-8 162
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 283
1.1.8	Прочие операционные доходы;	21 526
1.1.9	Операционные расходы	91 412
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-13 683
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	116 691
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	73 900
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	570 102
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	46 369
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	32 201
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	144 923
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	1 358
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	747 078
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-5 084
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	139 280
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-218 473
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	31 389
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-4 925
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-50 628
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	51
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-242 586
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-23 924
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-23 924
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	152
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-127 078
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	185 369
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	58 291

Президент: Добин В.Л.

Главный бухгалтер: Кузнецова О.В.

Страница была полезной?