Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
КМБ БАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
115162 г. Москва , ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 783 667 | 1 085 166 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 578 214 | 4 990 620 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 873 914 | -1 592 026 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 879 643 | 739 583 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -37 940 | -26 397 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 661 | 9 541 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 821 476 | -267 109 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 65 361 | 21 748 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 340 941 | -2 241 900 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -272 571 | -548 894 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 494 845 | -737 520 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 217 949 | -7 338 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -959 907 | -1 300 494 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -142 683 | -31 621 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -23 838 091 | -14 307 344 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -2 545 743 | -225 644 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 900 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 23 711 608 | 1 736 638 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -3 170 516 | 13 263 835 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -3 396 759 | -24 723 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 729 297 | 159 171 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 288 822 | 347 646 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 894 889 | -1 426 555 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 593 | 100 405 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 794 226 | -1 326 150 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 499 986 | 1 299 998 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 499 986 | 1 299 998 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 17 095 | -1 633 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 1 011 677 | 319 861 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 964 089 | 644 228 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 975 766 | 964 089 |
Начальник управления отчетности по РСБУ: Манаенкова Н.Е.
Главный бухгалтер: Фролова О.В.
Страница была полезной?