Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк АЛЕФ-БАНК

Регистрационный номер

2119

БИК

44552200

Почтовый адрес

117292, Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 20, корп. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	318 056	0
1.1.1	Проценты полученные	408 575	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-55 882	0
1.1.3	Комиссии полученные	144 765	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-13 967	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	8 443	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	30 629	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	2 344	0
1.1.9	Операционные расходы	-165 793	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-41 058	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-713 210	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	72 549	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-136 635	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-322 398	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	1 505 375	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-148 682	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-94 242	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-1 565 326	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-3 339	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-20 512	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-395 154	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-106 984	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	84 282	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	39 896	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-7 640	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 608	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	5 946	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 029	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-383 180	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	881 872	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	498 692	0

Председатель Правления: Дорошко В.В.

Зам. главного бухгалтера: Сойкина Е.Ю.

Страница была полезной?