Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество коммерческий банк Ланта-Банк

Регистрационный номер

1920

БИК

44525348

Почтовый адрес

115184, Москва, ул.Новокузнецкая, д.9, стр.2

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	361 498	0
1.1.1	Проценты полученные	842 802	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-506 756	0
1.1.3	Комиссии полученные	231 216	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-34 807	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	165 148	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	34 545	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	143 946	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	409 958	0
1.1.9	Операционные расходы	-865 432	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-59 122	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	496 744	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	63 293	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	312 288	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-1 390 375	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 247 191	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-541 657	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 743 926	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-86 425	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	2 104 984	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	93 714	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-620 216	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	64 403	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	858 242	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-1 953 438	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	2 087 308	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-727 560	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-143 516	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8 047	0
2.7	Дивиденды полученные	650	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-728 509	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 096	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 096	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	127 638	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	506 478	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	634 116	0

Первый заместитель Председателя Правления: Волков В.А.

Главный бухгалтер: Куликова Л.Н.

Страница была полезной?