Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк 'СДМ-БАНК' (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

БИК

44583685

Почтовый адрес

125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 73

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	556 400	570 209
1.1.1	Проценты полученные	1 609 183	1 142 263
1.1.2	Проценты уплаченные	539 043	375 956
1.1.3	Комиссии полученные	422 591	391 539
1.1.4	Комиссии уплаченные	46 147	8 119
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-67 273	89 776
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	117 265	109 142
1.1.8	Прочие операционные доходы;	200 137	158 633
1.1.9	Операционные расходы	991 643	804 557
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	148 670	132 512
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-34 183	-275 561
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	166 980	-21 203
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	1 860 095	-1 301 376
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-2 518 120	-241 915
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-734 433	-2 302 493
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-493	34 445
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	1 000	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	167 313	-5 881
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	1 186 072	3 667 306
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-112 284	-93 094
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-50 513	-11 350
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	522 217	294 648
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	97 705	88 530
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-760	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-68 756	-96 014
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	2 694	28 354
2.7	Дивиденды полученные	344	71
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27 359	-35 767
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-39 468	-26 531
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-39 468	73 469
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	510 108	332 350
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1 870 084	1 537 734
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	2 380 192	1 870 084

Член Правления - Первый Заместитель Председателя Правления: Злобина О.Б.

Главный Бухгалтер: Замилацкая Г.Е.

Страница была полезной?