Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «БТА-Казань» (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1581

БИК

49205798

Почтовый адрес

Республика Татарстан, 420066, г.Казань, пр. Ибрагимова, д.58

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	403 291
1.1.1	Проценты полученные	1 123 184
1.1.2	Проценты уплаченные	-582 484
1.1.3	Комиссии полученные	255 304
1.1.4	Комиссии уплаченные	-16 920
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	1 856
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	123 614
1.1.8	Прочие операционные доходы;	3 918
1.1.9	Операционные расходы	-440 916
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-64 265
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-1 555 684
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	121 104
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-276 904
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-728 346
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-32 902
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	815 400
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-1 965 601
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	747 317
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-238 542
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 790
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-1 152 393
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-191 469
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	525 697
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-104 626
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 232
2.7	Дивиденды полученные	1 013
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	231 847
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	810 114
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	810 112
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	9 037
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-101 397
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	562 399
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	461 002

Председатель Правления: Идрисов М. Х.

Главный бухгалтер: Заляева Л.Р.

Страница была полезной?