Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Колыма-банк»

Регистрационный номер

1076

БИК

44442740

Почтовый адрес

685000,г.Магадан,ул.Пролетарская,17

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	210 192
1.1.1	Проценты полученные	453 475
1.1.2	Проценты уплаченные	-77 941
1.1.3	Комиссии полученные	68 909
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 693
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-46
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	9 304
1.1.8	Прочие операционные доходы;	379 686
1.1.9	Операционные расходы	-557 042
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-63 460
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-164 372
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	17 485
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-10 489
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-473 667
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-222 722
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-74 832
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-5
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	612 461
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-12 603
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	45 820
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	18 750
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	16 730
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1
2.7	Дивиденды полученные	28
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	35 507
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	-1
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 274
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	82 600
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	203 061
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	285 661

И.о.президента: Ермилов К.В

Гл.бухгалтер: Филиппова И.Н.

Страница была полезной?