Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	13 927
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	13
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	1 001
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	10 213
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	3 864
Негосударственным финансовым организациям	11111	5 591
Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 705 780
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	3 848
Индивидуальным предпринимателям	11114	94 859
Гражданам (физическим лицам)	11115	706 744
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	12 613
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1
Кредитным организациям	11118	25 076
Банкам-нерезидентам	11119	103 496
Итого по символам 11101-11119	11100	3 687 026
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	0
Банках-нерезидентах	11216	0
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	0
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	1 037
В банках-нерезидентах	11303	169
Итого по символам 11301-11303	11300	1 206
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	0
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	1 285
Итого по символам 11401-11403	11400	1 285
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	30 113
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	5 459
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	0
Прочие долговые обязательства	11505	146 720
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	182 292
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	0
Векселям прочих резидентов	11604	6 542
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	6 542
Итого по разделу 1	11000	3 878 351
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	7 539
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	184 750
Итого по символам 12101-12102	12100	192 289
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	352 828
Итого по символу 12201	12200	352 828
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	14 470
Итого по символу 12301	12300	14 470
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 860
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	74 589
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	412
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0
Итого по символам 12401-12406	12400	81 861
Итого по разделу 2	12000	641 448
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	4 519 799
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	184 746
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	48 058
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	330 465
Прочих ценных бумаг	13105	3 171 681
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	3 734 950
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	10 608
Итого по символу 13201	13200	10 608
Итого по разделу 3	13000	3 745 558
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	529
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	529
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	529
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	757 818
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	4 331 406
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	585 025
Итого по символам 15101-15103	15100	5 674 249
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	22 795
От изменения валютного курса	15202	64 946
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	87 741
Итого по разделу 5	15000	5 761 990
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	8 138
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	9 838
По другим операциям	16203	45 156
Итого по символам 16201-16203	16200	63 132
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	3 104
От выбытия (реализации) имущества	16302	203
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	23
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	2 928 581
Прочие операционные доходы	16306	15 474
Итого по символам 16301-16306	16300	2 947 385
Итого по разделу 6	16000	3 010 517
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	12 518 594
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	7 229
По другим банковским операциям и сделкам	17102	4
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	1
Итого по символам 17101-17103	17100	7 234
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	32 752
По другим банковским операциям и сделкам	17202	26
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0
Итого по символам 17201-17203	17200	32 778
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	28 976
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	25
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0
Другие доходы	17306	0
Итого по символам 17301-17306	17300	29 001
Итого по разделу 7	17000	69 013
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	69 013
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 107 406
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	0
Кредитных организаций	21102	38 739
Банков-нерезидентов	21103	220 588
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	259 327
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	848
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	56
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	2 062
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	585
Негосударственных финансовых организаций	21207	3 805
Негосударственных коммерческих организаций	21208	40 898
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	455
Кредитных организаций	21210	2
Банков-нерезидентов	21211	3 973
Индивидуальных предпринимателей	21212	90
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	40 084
Итого по символам 21201-21214	21200	92 858
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	118 957
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	874
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	183 166
Негосударственных финансовых организаций	21311	9 046
Негосударственных коммерческих организаций	21312	474 900
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	130
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	186 426
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	973 499
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	29
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	631
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	26
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	0
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	16 993
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	17 679
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	0
Нерезидентов	21502	2
Итого по символам 21501-21502	21500	2
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	426 487
Нерезидентов	21602	577
Итого по символам 21601-21602	21600	427 064
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	41 745
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	418 985
Итого по символам 21801-21804	21800	460 730
Итого по разделу 1	21000	2 231 159
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	501 208
Итого по символу 22101	22100	501 208
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	53
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	2 205
Итого по символам 22201-22203	22200	2 258
Итого по разделу 2	22000	503 466
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 734 625
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	219 788
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	44 786
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	452 220
Прочих ценных бумаг	23105	3 070 032
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	3 786 826
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	27
Итого по символу 23201	23200	27
Итого по разделу 3	23000	3 786 853
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	187 358
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	4 439 097
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	608 567
Итого по символам 24101 - 24103	24100	5 235 022
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	26 944
От изменения валютного курса	24202	65 037
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	91 981
Итого по разделу 4	24000	5 327 003
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	0
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	3 067
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	16 981
За полученные гарантии и поручительства	25204	0
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	424
По другим операциям	25206	0
Итого по символам 25201-25206	25200	20 472
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	258
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	3 551 919
Прочие операционные расходы	25303	2 834
Итого по символам 25301-25303	25300	3 555 011
Итого по разделу 5	25000	3 575 483
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	366 527
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	73 006
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	16 592
Итого по символам 26101-26104	26100	456 125
2. Амортизация
По основным средствам	26201	45 192
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0
По нематериальным активам	26203	390
Итого по символам 26201-26203	26200	45 582
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	11 675
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	27 118
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	64 324
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 145
По списанию стоимости материальных запасов	26305	39 790
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	0
Итого по символам 26301-26307	26300	148 052
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	375
Служебные командировки	26402	8 463
Охрана	26403	28 990
Реклама	26404	38 007
Представительские расходы	26405	3 432
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	8 857
Судебные и арбитражные издержки	26407	20
Аудит	26408	0
Публикация отчетности	26409	0
Страхование	26410	5 980
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	29 051
Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 990
Итого по символам 26401-26412	26400	154 165
Итого по разделу 6	26000	803 924
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	13 493 263
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9
По другим банковским операциям и сделкам	27102	174
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	84
Итого по символам 27101-27103	27100	267
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	0
По другим банковским операциям и сделкам	27202	0
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	254 260
Итого по символам 27201-27203	27200	254 260
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	0
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	4 552
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	27
Итого по символам 27301-27308	27300	4 579
Итого по разделу 7	27000	259 106
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	259 106
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 486 994
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	620 412
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	588 491
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	33
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	1 322 665
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	4
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	113 762

Страница была полезной?