Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	54 356
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	2 728
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	302
Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 425 102
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 468
Индивидуальным предпринимателям	11114	3 900
Гражданам (физическим лицам)	11115	537 431
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	125 194
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 136
Кредитным организациям	11118	253 523
Банкам-нерезидентам	11119	107 918
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	18
Негосударственными коммерческими организациями	11212	1 787
Негосударственными некомерческими организациями	11213	14
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	7 847
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	1
Физическими лицами-нерезидентами	11217	6
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	256
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	4
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	10
Негосударственных коммерческих организаций	11312	22 018
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	10
Индивидуальных предпринимателей	11314	132
Граждан (физических лиц)	11315	15 612
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 069
Физических лиц-нерезидентов	11317	141
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	11
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	183
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	5 002
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 860
В банках-нерезидентах	11503	91 892
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	0
В кредитных организациях	11602	36
В банках-нерезидентах	11603	604 288
Итого по подразделу	11000	5 269 255
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	243 916
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	139 480
Кредитных организаций	12103	50 520
Прочие долговые обязательства	12104	465 002
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	63 081
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	70 309
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	93 102
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	5 330
Кредитных организаций	12403	493
Прочих ценных бумаг	12404	57 862
Иностранных государств	12405	12 137
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	6 470
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	8 483
Прочие акции	12502	1 086
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	238 516
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	35 242
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	1 491 029
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	3 776 395
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	25 654 834
Итого по подразделу	13000	29 431 229
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	266
Расчетным операциям	16104	422
Другим операциям	16105	69
Итого по подразделу	16000	757
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	2 934 921
По другим операциям	17103	176 724
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	99 605
По операциям инкассации	17202	7 472
По расчетным операциям	17203	255 269
По выданным гарантиям	17204	76 685
По другим операциям	17205	664 878
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	32 532
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	32 458
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	1
От сдачи имущества в аренду	17307	4 199
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	12 176
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	189
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	705 364
От проведения фьючерсных операций	17313	1 971 543
От проведения операций СВОП	17314	955 804
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	123
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	16 505
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	66 111
Итого по подразделу	17000	8 012 559
Всего доходов	10000	44 204 829
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	278 312
Банкам-нерезидентам	21103	581 433
Другим кредиторам	21104	8 794
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	868 539
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	18 458
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	6
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	9
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	46
Негосударственным коммерческим организациям	22108	17 551
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	53
Кредитным организациям	22110	1 010
Банкам-нерезидентам	22111	249
Индивидуальным предпринимателям	22112	18
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	732
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	629
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	19 008
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 276 253
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	1 033
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	47 191
Кредитным организациям	22215	252
Банкам-нерезидентам	22216	32 256
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	1 872
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	239 990
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	11 667
Кредитным организациям	22315	12
Банкам-нерезидентам	22316	820
Итого по подразделу	22000	1 669 115
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	212 244
Физическим лицам-нерезидентам	23103	3 593
Итого по подразделу	23000	215 837
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	115 343
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	7 228
Дискотный расход по векселям	24105	7 620
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	6 163
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	121 359
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	4 704
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	431 878
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	694 295
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	3 195 282
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	25 825 067
Итого по подразделу	25000	29 020 349
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	807 524
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	113 482
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	76
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	7 692
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 741
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	354
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	466
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	45 673
Итого по подразделу	26000	979 008
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	108
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	3
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	46
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	40
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	197
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	3 395 428
По другим операциям	29103	186
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	8 439
По расчетным операциям	29203	14 036
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	33
По другим операциям	29205	39 711
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	89 769
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	6 671
Расходы по совершению расчетных операций	29303	12 944
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	308
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	27 911
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	157 782
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	0
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 302
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	3 580
Содержание зданий и сооружений	29317	39 805
Расходы по охране	29318	30 925
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	93 910
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	23 077
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	19 738
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	1 058
на командировочные расходы	29325	2 951
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	2 853
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	3 675
Прочие расходы	29329	92 165
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 826
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 826
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	2
Арендная плата	29406	198 280
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	1 048 647
По фьючерсным операциям	29412	2 071 719
По операциям СВОП	29413	408 122
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	1 092
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	3 415
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	121 040
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	565
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	2
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 781
Расходы по публикации отчетности	29422	2 989
Другие расходы	29423	30 120
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	7 962 857
Всего расходов	20000	41 410 197
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	2 794 632
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	2 346 926
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	4
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	485 575
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	37 869

Страница была полезной?