Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Регистрационный номер

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	17 929
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	121 868
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	316
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	60
Негосударственным коммерческим организациям	11112	4 955 057
Негосударственным некомерческим организациям	11113	1 335
Индивидуальным предпринимателям	11114	1 447
Гражданам (физическим лицам)	11115	584 775
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	114 471
Физическим лицам-нерезидентам	11117	1 262
Кредитным организациям	11118	260 563
Банкам-нерезидентам	11119	105 317
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	1
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	3 947
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	0
Гражданами (физическими лицами)	11215	6 662
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	5
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	706
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	27 627
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	23 275
Юридических лиц-нерезидентов	11316	0
Физических лиц-нерезидентов	11317	6
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	0
Негосударственных коммерческих организаций	11412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	3 105
Кредитных организаций	11415	3
Банков-нерезидентов	11416	3 672
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	3 195
В банках-нерезидентах	11503	135 648
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	8 261
В кредитных организациях	11602	0
В банках-нерезидентах	11603	770 347
Итого по подразделу	11000	7 150 860
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	578 619
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	125 032
Кредитных организаций	12103	58 281
Прочие долговые обязательства	12104	484 749
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	83 185
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	86 723
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	0
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	288 213
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	28 220
Кредитных организаций	12403	1 989
Прочих ценных бумаг	12404	107 748
Иностранных государств	12405	25 450
Банков-нерезидентов	12406	17 091
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	5 371
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	61
Прочие акции	12502	9 834
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	250 601
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	59 891
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	0
Итого по подразделу	12000	2 211 058
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	4 667 043
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	45 555 551
Итого по подразделу	13000	50 222 594
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	61
Расчетным операциям	16104	283
Другим операциям	16105	80
Итого по подразделу	16000	424
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	4 910 161
По другим операциям	17103	242 198
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	132 837
По операциям инкассации	17202	14 565
По расчетным операциям	17203	443 146
По выданным гарантиям	17204	83 713
По другим операциям	17205	961 891
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	2 795
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	59 204
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	5
От сдачи имущества в аренду	17307	527
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	21 055
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	2 869
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	317 615
От проведения фьючерсных операций	17313	1 318 251
От проведения операций СВОП	17314	342 983
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	23
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	142
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	0
Другие доходы	17318	25 873
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	8 879 853
Всего доходов	10000	68 464 789
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	9
Кредитным организациям	21102	305 728
Банкам-нерезидентам	21103	641 615
Другим кредиторам	21104	16 300
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	963 652
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	52 996
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	25
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	15
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	2
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	1
Негосударственным финансовым организациям	22107	1 725
Негосударственным коммерческим организациям	22108	16 057
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	72
Кредитным организациям	22110	2 357
Банкам-нерезидентам	22111	499
Индивидуальным предпринимателям	22112	37
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	1 129
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	712
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	29 991
Негосударственным коммерческим организациям	22212	1 713 121
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	4 297
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	40 071
Кредитным организациям	22215	10 327
Банкам-нерезидентам	22216	35 292
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	9 258
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	0
Негосударственным коммерческим организациям	22312	376 654
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	675
Кредитным организациям	22315	140
Банкам-нерезидентам	22316	1 073
Итого по подразделу	22000	2 296 526
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	376 524
Физическим лицам-нерезидентам	23103	5 817
Итого по подразделу	23000	382 341
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	83 093
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	0
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	17 170
Дискотный расход по векселям	24105	31 713
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	1 138
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	105 752
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6 136
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	679 791
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	924 793
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	3 646 898
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	45 016 296
Итого по подразделу	25000	48 663 194
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 085 342
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	131 514
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	525
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	18 364
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	3 332
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	2 452
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	0
Прочие расходы	26109	1 913
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	79 659
Итого по подразделу	26000	1 323 101
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	903
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	16
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	21
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	22
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	2
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	39
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	3
Другие нарушения	28111	144
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	1 148
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 479 031
По другим операциям	29103	418 455
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	0
По операциям инкассации	29202	14 815
По расчетным операциям	29203	20 630
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	266
По другим операциям	29205	59 028
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	266 619
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	12 008
Расходы по совершению расчетных операций	29303	19 833
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	2 831
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	57 671
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	154 334
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	15
Типографские и канцелярские расходы	29315	16 244
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	61 850
Содержание зданий и сооружений	29317	90 052
Расходы по охране	29318	60 021
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	187 551
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	43 632
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	38 134
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	0
на представительские расходы	29324	2 403
на командировочные расходы	29325	2 637
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	7 923
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	7 688
Прочие расходы	29329	191 290
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 714
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 714
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	0
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	3
Арендная плата	29406	271 535
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	556 820
По фьючерсным операциям	29412	1 258 488
По операциям СВОП	29413	398 469
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	691
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	603
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	85 735
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	1 318
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	1 151
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	625
Расходы по аудиторским проверкам	29421	7 512
Расходы по публикации отчетности	29422	3 517
Другие расходы	29423	27 378
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	9 830 520
Всего расходов	20000	64 385 275
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	4 079 514
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	3 632 023
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	3
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	459 695
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	2
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	12 204

Страница была полезной?