Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	26 331	0	26 331
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	2 762	0	2 762
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 552	0	4 552
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	11 967	0	11 967
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	39 869	16 557	56 426
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	677 101	55 237	732 338
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	2 273	1 730	4 003
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	120 069	0	120 069
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	2 685 872	1 300	2 687 172
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	2 209	12 024	14 233
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	61	342	403
18.	Кредитным организациям	11118	21 591	18	21 609
19.	Банкам-нерезидентам	11119	11 729	7 270	18 999
	Итого по символам 11101-11119		3 606 386	94 478	3 700 864
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	15 669	0	15 669
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	7 419	0	7 419
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	82 276	0	82 276
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	13	13
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		105 364	13	105 377
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	54	0	54
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	74	74
	Итого по символам 11301-11303		54	74	128
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	28 960	0	28 960
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	5 619	0	5 619
	Итого по символам 11401-11403		34 579	0	34 579
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	8 540	0	8 540
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	141 363	0	141 363
5.	Прочие долговые обязательства	11505	141 349	0	141 349
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	352	352
	Итого по символам 11501-11508		291 252	352	291 604
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	177 090	0	177 090
4.	Векселям прочих резидентов	11604	6 580	0	6 580
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		183 670	0	183 670
	Итого по разделу 1		4 221 305	94 917	4 316 222
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	56 629	36	56 665
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	1 028 360	36 002	1 064 362
	Итого по символам 12101-12102		1 084 989	36 038	1 121 027
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	705 781		705 781
	Итого по символу 12201		705 781		705 781
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	37 974	0	37 974
	Итого по символу 12301		37 974	0	37 974
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	6 831		6 831
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	12 980	0	12 980
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	394 041		394 041
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	784	0	784
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		414 636	0	414 636
	Итого по разделу 2		2 243 380	36 038	2 279 418
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		6 464 685	130 955	6 595 640
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	786		786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	117 985		117 985
5.	Прочих ценных бумаг	13105	13 087		13 087
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		131 858		131 858
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		131 858	0	131 858
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	55	0	55
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		55	0	55
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		55	0	55
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	19 067		19 067
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 456 599		3 456 599
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	1 418 159		1 418 159
	Итого по символам 15101-15103		4 893 825		4 893 825
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		4 893 825		4 893 825
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	0	0
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	33	0	33
3.	По другим операциям	16203	232 155	2 959	235 114
	Итого по символам 16201-16203		232 188	2 959	235 147
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	21 064	0	21 064
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	33		33
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 071 862		5 071 862
6.	Прочие операционные доходы	16306	16 489	0	16 489
	Итого по символам 16301-16306		5 109 448	0	5 109 448
	Итого по разделу 6		5 341 636	2 959	5 344 595
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		10 367 374	2 959	10 370 333
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	125 034	1 956	126 990
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	28	0	28
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	3 420	0	3 420
	Итого по символам 17101-17103		128 482	1 956	130 438
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	16 776	0	16 776
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 230	0	1 230
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	148	0	148
	Итого по символам 17201-17203		18 154	0	18 154
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	38	0	38
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	639	0	639
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	86	0	86
5.	Другие доходы	17306	6 136	0	6 136
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		6 899	0	6 899
	Итого по разделу 7		153 535	1 956	155 491
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		153 535	1 956	155 491
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	16 985 594	135 870	17 121 464
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	22	0	22
2.	Кредитных организаций	21102	62 376	0	62 376
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		62 398	0	62 398
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	63	0	63
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	153	0	153
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	494	0	494
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	11 060	0	11 060
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	20 482	641	21 123
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	473	0	473
10.	Кредитных организаций	21210	0	0	0
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	207	0	207
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	35	35
	Итого по символам 21201-21214		32 932	676	33 608
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	4 436	0	4 436
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	1 453	0	1 453
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	10 613	0	10 613
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	36 409	0	36 409
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	140 647	2 188	142 835
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	26 194	117	26 311
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	3 907	3 907
15.	Кредитных организаций	21315	126	0	126
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		219 878	6 212	226 090
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	9 009	0	9 009
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	40 886	11 836	52 722
15.	Кредитных организаций	21415	103	0	103
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		49 998	11 836	61 834
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 277 020	57 177	1 334 197
2.	Нерезидентов	21602	5 800	2 690	8 490
	Итого по символам 21601-21602		1 282 820	59 867	1 342 687
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	63 272	431	63 703
	Итого по символам 21801-21804		63 272	431	63 703
	Итого по разделу 1		1 711 298	79 022	1 790 320
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	521 425		521 425
	Итого по символу 22101		521 425		521 425
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	16 530	0	16 530
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	278 695		278 695
	Итого по символам 22201-22203		295 225	0	295 225
	Итого по разделу 2		816 650	0	816 650
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		2 527 948	79 022	2 606 970
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	25		25
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	93 532		93 532
5.	Прочих ценных бумаг	23105	69 440		69 440
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	22		22
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	2 119	0	2 119
	Итого по символам 23101- 23109		165 138	0	165 138
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		165 138	0	165 138
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	91 870		91 870
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 487 876		3 487 876
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	1 461 539		1 461 539
	Итого по символам 24101 - 24103		5 041 285		5 041 285
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		5 041 285		5 041 285
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	416	0	416
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	20 895	519	21 414
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	19 985	14 968	34 953
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	194	9	203
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	0	0	0
6.	По другим операциям	25206	36 031	5 821	41 852
	Итого по символам 25201-25206		77 521	21 317	98 838
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 877 842		5 877 842
3.	Прочие операционные расходы	25303	4 621	0	4 621
	Итого по символам 25301-25303		5 882 463	0	5 882 463
	Итого по разделу 5		5 959 984	21 317	5 981 301
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 131 723	0	1 131 723
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	276 919	0	276 919
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	2 817	0	2 817
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	1 228	0	1 228
	Итого по символам 26101-26104		1 412 687	0	1 412 687
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	90 170		90 170
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3		3
	Итого по символам 26201-26203		90 173		90 173
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	18 514	0	18 514
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	40 669	0	40 669
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	44 421	0	44 421
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	18 067	0	18 067
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	61 385		61 385
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	1 565		1 565
	Итого по символам 26301-26307		184 621	0	184 621
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	738	0	738
2.	Служебные командировки	26402	13 313	0	13 313
3.	Охрана	26403	25 484	0	25 484
4.	Реклама	26404	45 714	0	45 714
5.	Представительские расходы	26405	7 883	0	7 883
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	39 939	0	39 939
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	261	0	261
8.	Аудит	26408	5 800	0	5 800
9.	Публикация отчетности	26409	98	0	98
10.	Страхование	26410	65 521	0	65 521
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	77 712	0	77 712
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	29 604	0	29 604
	Итого по символам 26401-26412		312 067	0	312 067
	Итого по разделу 6		1 999 548	0	1 999 548
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		13 165 955	21 317	13 187 272
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	29	0	29
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	2 737	0	2 737
	Итого по символам 27101-27103		2 766	0	2 766
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	4 468	3	4 471
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	1 587	0	1 587
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	300	0	300
	Итого по символам 27201-27203		6 355	3	6 358
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	24 318	0	24 318
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	111	0	111
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 000	0	1 000
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	0	0	0
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	15 239	0	15 239
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		40 668	0	40 668
	Итого по разделу 7		49 789	3	49 792
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		49 789	3	49 792
	Итого расходов по разделам 1-7		15 743 692	100 342	15 844 034
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 277 430
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	304 039		304 039
	Итого по разделу 8		304 039		304 039
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 047 731	100 342	16 148 073
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			973 391
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			973 391
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?