Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Регистрационный номер

1751

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	1 577	0	1 577
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 571 861	268 167	1 840 028
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	9 019	0	9 019
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	8 292	0	8 292
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	440 893	120 579	561 472
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	9	9
18.	Кредитным организациям	11118	9 026	249	9 275
19.	Банкам-нерезидентам	11119	0	0	0
	Итого по символам 11101-11119		2 040 668	389 004	2 429 672
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	12	0	12
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		12	0	12
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	472	1 262	1 734
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	280	280
	Итого по символам 11301-11303		472	1 542	2 014
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	0	381	381
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	0	0	0
5.	Прочие долговые обязательства	11505	0	0	0
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	0	0
	Итого по символам 11501-11508		0	381	381
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	13 578	0	13 578
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		13 578	0	13 578
	Итого по разделу 1		2 054 730	390 927	2 445 657
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	32 284	352	32 636
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	265 944	52 349	318 293
	Итого по символам 12101-12102		298 228	52 701	350 929
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	836 012		836 012
	Итого по символу 12201		836 012		836 012
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	217 021	0	217 021
	Итого по символу 12301		217 021	0	217 021
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1		1
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	2 497	29	2 526
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	1 357	0	1 357
	Итого по символам 12401-12406		3 855	29	3 884
	Итого по разделу 2		1 355 116	52 730	1 407 846
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		3 409 846	443 657	3 853 503
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	163		163
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	21 884		21 884
5.	Прочих ценных бумаг	13105	95 936		95 936
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0		0
	Итого по символам 13101-13108		117 983		117 983
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	16	0	16
	Итого по символу 13201		16	0	16
	Итого по разделу 3		117 999	0	117 999
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	1 416	0	1 416
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		1 416	0	1 416
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		1 416	0	1 416
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	5 382 893		5 382 893
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		5 382 893		5 382 893
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		5 382 893		5 382 893
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		0	0	0
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	2 449	156	2 605
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	11	0	11
3.	По другим операциям	16203	557 754	8 206	565 960
	Итого по символам 16201-16203		560 214	8 362	568 576
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 012	0	11 012
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	2 477		2 477
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	972 471	0	972 471
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	5 181 190		5 181 190
6.	Прочие операционные доходы	16306	16 616	8	16 624
	Итого по символам 16301-16306		6 183 766	8	6 183 774
	Итого по разделу 6		6 743 980	8 370	6 752 350
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		12 246 288	8 370	12 254 658
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	567 358	3 206	570 564
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	6	0	6
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		567 364	3 206	570 570
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	987	145	1 132
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1	0	1
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	55 130	0	55 130
	Итого по символам 17201-17203		56 118	145	56 263
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	15 001	0	15 001
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	329	0	329
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	5	0	5
	денежной наличности	17304	3	0	3
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	1	0	1
5.	Другие доходы	17306	1 472 562	43	1 472 605
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 487 901	43	1 487 944
	Итого по разделу 7		2 111 383	3 394	2 114 777
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		2 111 383	3 394	2 114 777
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	17 767 517	455 421	18 222 938
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	15 475	517	15 992
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	0	0
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		15 475	517	15 992
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	139	0	139
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	84	0	84
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	94	4	98
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	11 416	0	11 416
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	585	0	585
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	10 370	82	10 452
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	1 183	0	1 183
10.	Кредитных организаций	21210	1 394	0	1 394
11.	Банков-нерезидентов	21211	0	0	0
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	383	0	383
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	15	0	15
	Итого по символам 21201-21214		25 663	86	25 749
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	163	0	163
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	7 005	0	7 005
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	186	0	186
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	7 350	0	7 350
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	18 776	0	18 776
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	12 958	0	12 958
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	71 129	0	71 129
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	35 753	0	35 753
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	7 154	7 154
15.	Кредитных организаций	21315	4 208	0	4 208
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		157 528	7 154	164 682
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	107	51	158
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	6 957	0	6 957
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	1 834	1 219	3 053
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		8 898	1 270	10 168
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 617	0	1 617
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		1 617	0	1 617
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	1 311 955	329 647	1 641 602
2.	Нерезидентов	21602	1 842	2 052	3 894
	Итого по символам 21601-21602		1 313 797	331 699	1 645 496
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	253	0	253
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		253	0	253
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	50 385	146	50 531
	Итого по символам 21801-21804		50 385	146	50 531
	Итого по разделу 1		1 573 616	340 872	1 914 488
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	242 410		242 410
	Итого по символу 22101		242 410		242 410
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		242 410	0	242 410
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 816 026	340 872	2 156 898
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	0		0
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	375		375
5.	Прочих ценных бумаг	23105	34		34
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		409	0	409
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		409	0	409
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	47 964		47 964
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	5 470 623		5 470 623
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		5 518 587		5 518 587
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	0		0
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		0		0
	Итого по разделу 4		5 518 587		5 518 587
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	0	0	0
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		0	0	0
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	35	1 671	1 706
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	41 690	1 531	43 221
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	0	146	146
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2 983	0	2 983
6.	По другим операциям	25206	17 945	972	18 917
	Итого по символам 25201-25206		62 653	4 320	66 973
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	19 198	0	19 198
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	5 498 994		5 498 994
3.	Прочие операционные расходы	25303	0	0	0
	Итого по символам 25301-25303		5 518 192	0	5 518 192
	Итого по разделу 5		5 580 845	4 320	5 585 165
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 279 622	18 638	1 298 260
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	436 794	6 458	443 252
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	115	0	115
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	2 282	1	2 283
	Итого по символам 26101-26104		1 718 813	25 097	1 743 910
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	71 129		71 129
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	0		0
	Итого по символам 26201-26203		71 129		71 129
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	14 555	72	14 627
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	56 986	330	57 316
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	519 047	3 017	522 064
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	9 330	58	9 388
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	17 610		17 610
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	56		56
	Итого по символам 26301-26307		617 584	3 477	621 061
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	1 373	9	1 382
2.	Служебные командировки	26402	6 761	44	6 805
3.	Охрана	26403	136 992	690	137 682
4.	Реклама	26404	27 254	265	27 519
5.	Представительские расходы	26405	460	0	460
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	52 935	227	53 162
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 540	0	1 540
8.	Аудит	26408	1 195	0	1 195
9.	Публикация отчетности	26409	31	0	31
10.	Страхование	26410	977	13	990
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	259 409	647	260 056
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	30 885	79	30 964
	Итого по символам 26401-26412		519 812	1 974	521 786
	Итого по разделу 6		2 927 338	30 548	2 957 886
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		14 027 179	34 868	14 062 047
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	0	0	0
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	10	0	10
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	484	0	484
	Итого по символам 27101-27103		494	0	494
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	40	0	40
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2	0	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		42	0	42
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	7	0	7
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	3	0	3
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	87	0	87
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	1 292	0	1 292
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	9 413	434	9 847
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		10 802	434	11 236
	Итого по разделу 7		11 338	434	11 772
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		11 338	434	11 772
	Итого расходов по разделам 1-7		15 854 543	376 174	16 230 717
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			1 992 221
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	218 450		218 450
	Итого по разделу 8		218 450		218 450
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	16 072 993	376 174	16 449 167
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 773 771
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 773 771
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?