Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 331,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 26,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 366,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 474,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 292,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 127 145,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 319,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 37,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 888,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 24 950,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 281 044,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 617 615,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 099,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 363,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 35,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 98,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 98,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 502,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 60 336,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 628,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 606,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 139,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 257,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 52,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 457 273,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 985,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 153,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 67 796,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 385,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 96,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 16 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 42 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 110 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 005,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 126 592,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 84 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 54 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 472,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 358,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 426,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 430,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 016,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 195,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 302,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 173,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 241,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 241,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 102,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 606,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 855,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 529,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 173,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 32,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 266,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 37 408,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 147 085,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 852,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 954,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 14,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 27,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 190,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 378,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 414,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 601,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 41,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 456,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 295,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 670,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 125,0000 | |
| Материалы | 61008 | 306,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 58,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17 751,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 336,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 668,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 406,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 82,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 634,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 805,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 790,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 462,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 835,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 233,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 121,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 777,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 388,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 371 896,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 744,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 426,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 273 040,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 431 558,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 154 337,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 224,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 249,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 177,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 548,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 154 338,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 082 260,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 239 234,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 239 234,0000 | |
Страница была полезной?