Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АФ Банк"
Регистрационный номер
991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 34,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 183 297,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 30,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 366,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 474,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 758,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 90 487,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 8 310,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 215,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 376,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 550,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 852,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 390 798,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 006,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 206,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 562,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 73,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 73,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 382,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 604,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 730,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 305,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 253 788,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 108,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 595,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 145,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 770,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 113,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 60 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51 529,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 111 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 011,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 031,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 65 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 124 357,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 30 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 65 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 809,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 886,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 250,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 195,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 303,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 764,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 483,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 15 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 302,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 774,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 695,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 764,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 179,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 61,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 266,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 7,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 173,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 796,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 31,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 689,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 501,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 395,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 096,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 29,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 118,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 36 330,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 116,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 68,0000 | |
| Материалы | 61008 | 179,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 55,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 61,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 5 753,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 430,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 643,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 355,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 83,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 228,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 170,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 56,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 232,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 69,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 295,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 422,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 50 287,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 980,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 463,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 613,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 361 583,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 186,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 018,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 313 353,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 313 552,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 142,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 224,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 300,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 513,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 33 142,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 997 772,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 268 234,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 268 234,0000 | |
Страница была полезной?