Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Тюменский городской банк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
666
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 11 415,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 128 494,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 951,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 710,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 172,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 258,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 496,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 755,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 711,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 7 005,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 20 215,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 662,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 487,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 14,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 7 697,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 959,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 389,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 279,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 279,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 44 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 44 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 675,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 701,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 531,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 148,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 392,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 678,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 350,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 91 920,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 227,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 463,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 39,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 76 040,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 400,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 970,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 11 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 96 648,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 53 063,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 394,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 72,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 097,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 564,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 348,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 85 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 131 290,0000 | |
| до востребования | 45209 | 88 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 417,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 060,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 130,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 587,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 32 505,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 37 738,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 052,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 155,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 388,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 28,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 220,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 48,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 826,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 416,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 046,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 651,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 3 905,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 910,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 48,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 13 575,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 868,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 24 842,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 966,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 703,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 53 058,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 18 174,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 167,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 380,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 534,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 29 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 351,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 862,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 177,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 66,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 301,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 112,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 130,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 560,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 423,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 361,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 169,0000 | |
| Материалы | 61008 | 473,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 102,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 131,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 517,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 258,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 441 041,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 188 262,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 83,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 107 439,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 202,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 118,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 128 727,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 543 338,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 609 927,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 72 543,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 351,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 18 451,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 104 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 039 530,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 113 510,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 106 810,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 719,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?