Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
65
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 47 600,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 8 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 46,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 980,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 636,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 448,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 906,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 339,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 433,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 172 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 530,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 511,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 492,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 405,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 43 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 57 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 14 492,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 14 493,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 10 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 972,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 29,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 78,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 306,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 542,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 45,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 261,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 152 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 370,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 323,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24 273,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 628,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 63 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 303,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 448,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 84 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 17 850,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 993,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 149,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 812,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 46 831,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 112 961,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 16 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 015,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 119,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 558,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 135,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 226,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 269,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 72,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 49,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 306,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 78,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 269,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 457,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 092,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 385,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 494,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 10 584,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 13 189,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 263,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 45 481,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 16 150,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 977,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 796,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 34 936,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 319,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 28 705,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 79 249,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 66 544,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 779,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 13 764,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 618,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 614,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 764,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 610,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 713,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 109,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 528,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 364,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 26,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 698,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
| Материалы | 61008 | 244,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 407,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 940,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 580,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 114,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 960,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 198,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 83,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 906,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 132,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 847,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 042,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 112,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 105,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 616,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 237,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 29 950,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 98 917,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 974,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 209 140,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 302 171,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 438,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 48,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 187,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 085,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 640 904,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 188,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 24 273,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 282,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 24,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 191,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 24 235,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 341,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 075,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 947,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 215,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?