Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Муниципальный коммерческий банк "ДОМ-БАНК"
Регистрационный номер
3209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 018,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 151,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 806,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 524,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 006,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 516,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 32 940,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 530,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 57 911,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 441,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 963,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 594,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 235,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 200 191,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 35 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 800,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 67 646,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 075,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 849,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 990,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 596 842,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 600,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 782,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 899,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 163 248,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 179,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 77,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 519,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 25,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 455,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 21,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 41,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 90 749,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 242,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 150 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 451,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 61 473,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 253,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 203,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 354,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 131,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 145,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 550,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 307,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 858,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 207,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83 328,0000 | |
| Земля | 60404 | 857,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 109,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 212,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 132,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 185,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 978,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 977,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 385 355,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 39 900,0000 | |
| Расходы | 70606 | 340 482,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 40 488,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 295,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 908,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 300,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 258,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 380,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 328 568,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 27 530,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 830,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 309 769,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 533,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 141,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 391 099,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 445 482,0000 | |
Страница была полезной?