Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
нерезидентам | 10406 | 4 173 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 376,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 13 207,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 25 157,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 28 469,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 188 564,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 85 813,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 271 953,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 071,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 633 855,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 780,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 332 384,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 417,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 72 276,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 255,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 113 498,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 74 959,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 418 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 470 257,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 610,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 100 214,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 030 770,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 193 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 314 974,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 64,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 469 801,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 7 525,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 185 843,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 45 281,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 538 113,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 88 636,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 27,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 18,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 124 701,0000 | |
Физические лица | 40817 | 9 566,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 000,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 133 098,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 230 573,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 307,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 530,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 134 359,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 8 330 258,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 400 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 154 300,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 224,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 33 795,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 20,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 289 315,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 9 140 372,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 711 623,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 426,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 898 600,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 219 438,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 644 923,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 156 275,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 18 012,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 6 043 495,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 5 042 086,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 537,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 185,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 52,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 105,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 966,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 277,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 253 226,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 189 872,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 182 346,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 67 569,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 81 507,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 192,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 226 196,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 868 978,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 467 303,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 314 067,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 3 150,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 418,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 995,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 173,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 80 859,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 669 116,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 19 252,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 3,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 978 287,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 1 246,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 504,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 330,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 13 525,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 14 313,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 4 940 417,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 60 805,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 59 713,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 7 197,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 876,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 55 765,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9 040,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 390,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 39 102,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 802,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 153 599,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 546,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 729 861,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 137 304,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 47,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 828,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3 016,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 468 114,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 135 851,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 770 869,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 2 311,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 190,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 221,0000 | |
Материалы | 61008 | 6 669,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 643,0000 | |
Издания | 61010 | 216,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 60,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 542,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 439 870,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 126 799,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 363 095,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 373 812,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 26 990,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 18 122,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 703 849,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 26 140,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 675,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 29,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 11 434,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 154 262,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 889 235,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 487 174,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 756 174,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52 279,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 559 582,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 66 764,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 300,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 170,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 888 011,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 032 689,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 117 712,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 4 268 718,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 361 239,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 207 330,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 670,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 382 497,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1 950,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 647 260,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 399,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 330 529,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 479 121,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 420 069,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 17 128,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 268 718,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 336 087,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 823 032,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 854 154,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 640 760,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 30 086,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 650 866,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 361 732,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 598 729,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 17 055,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 269 298,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 347 600,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 905 599,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 933 550,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 825 406,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 49 148,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 2 233 636,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 11,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 696 928,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 31,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 62 137 388,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 559 583,0000 |
Страница была полезной?