Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"
Регистрационный номер
316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| нерезидентам | 10406 | 173 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 384,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 226 165,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 207,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 052,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 76 092,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 737 813,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 569,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94 749,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 136,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 666,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 418 018,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 180,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 11 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 2 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 2 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 163,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 92,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 189,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17 619,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 107 255,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 21,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 329,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 331,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 162,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 524,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 269,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 796 051,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 680,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 829,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 161 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 904 043,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 086 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 32 116,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 42,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 231,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 405,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 444,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 949,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 604,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 792,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 700,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 820,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 6 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 63,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 30,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 111,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 141,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 730,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 300,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 838,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 152,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 701,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7 515,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 438,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 800,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 750,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 342,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 587,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 406,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 95 488,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 262,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 361,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 85,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12 045,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 617,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 79,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 17,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 103 536,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 481,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 103 010,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 49 542,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 27,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 4,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 68,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 139 413,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 078,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 517,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 157,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 81,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 426,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 74 116,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 195 071,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 184,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 250,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 71 246,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 301,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 167,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 60 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 990,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 978 521,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 110 039,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 597,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 293,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 504,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 733,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 395,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 300,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 285 771,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 304 812,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 41 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 134 363,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 399,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 305 063,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 42 728,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 135 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 342,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 21 199,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 541,0000 | |
Страница была полезной?