Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"
Регистрационный номер
3138
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 350 000,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 750 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 112 500,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 81 239,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 34 295,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 52 815,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 164 462,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 015,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 600,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 930,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 495,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 80 764,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 420,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 84,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 68,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 68,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 624,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 570,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 326 429,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 326 429,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 350 610,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 350 610,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 967,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 70,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 537,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 85 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 164 731,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 291 366,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 116 876,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 59 738,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 24 274,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 80 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 150 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 150 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 791,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 928,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 149 127,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 16 062,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 35 735,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 655 624,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 72 289,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 698,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 62,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 298,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 138 413,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 553,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 222,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 657,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 42202 | 35 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 500,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 31 505,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 105 690,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 78 864,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 250 765,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 311,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 382,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 601,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 222,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 94 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 23 625,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 361,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 229 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 337 190,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 130 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 250 186,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 688,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 800,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 438,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 542 734,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 254 383,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 842 021,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 160 430,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 607,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 708,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 342,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 263,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 659,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 108,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 9 904,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 110,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 235,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 143,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 65,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 090,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 158,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 658,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 307,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 141,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 460,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 614,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 191 521,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 10 000,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 542,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 24 418,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 785,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 504,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 35,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 11 210,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 256 431,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 709 627,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 18 328,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 955,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 145 867,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 500,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 302,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 192,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 418,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 25 323,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 734,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 27,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 738,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 115 215,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 17 102,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 048,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 627,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 2,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 288,0000 | |
Издания | 61010 | 5,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 503,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 788,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 332 732,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 301,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 11,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 603,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 307,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 224,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 42 932,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 602,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 308 568,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 018 212,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 531 788,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 140,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 35 040,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 74 729,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 44 400,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 207,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 107 471,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 061 323,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 499 736,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 170 327,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 243,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 499 979,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 154 569,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 15 758,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 576,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 423 348,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 50 203,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 363 145,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 013 584,0000 |
Страница была полезной?