• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Международный банк торгового сотрудничества"
Регистрационный номер
3039

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 520 000,0000
физическим лицам 10205 120 001,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 23,0000
Резервный фонд 10701 6 644,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 38 030,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 1 774,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 19 406,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 104 307,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 132 308,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 435,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 11 846,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 102,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 28 237,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 2 414,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 183 647,0000
Некоммерческие организации 40703 2 831,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 081,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 0,0000
Физические лица 40817 5 847,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 0,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 100 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 43 492,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 101,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 777,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 80 796,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 45 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 651,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 2 450,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 82,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 160 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 19 220,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 4 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 80,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 736,0000
на срок до 30 дней 45203 8 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 26 019,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 169 521,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 430 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 29 380,0000
на срок свыше 3 лет 45208 17 500,0000
Резервы на возможные потери 45215 87 052,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 565,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 9 509,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 463,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 977,0000
Резервы на возможные потери 45515 95,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 79 063,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 34 159,0000
Физическим лицам 45815 498,0000
Резервы на возможные потери 45818 32 286,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 060,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 545,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 107,0000
Резервы на возможные потери 47425 2 329,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 0,0000
Требования по получению процентов 47427 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 060,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 207 049,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 58,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 29,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 178,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 072,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 2 595,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 7 015,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 2,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 8,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 14,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 165,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 49,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 10,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 326,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 46,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 465,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 593,0000
Амортизация основных средств 60601 1 938,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 330,0000
Запасы
Запасные части 61002 58,0000
Материалы 61008 35,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 206,0000
Издания 61010 15,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 2,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 37,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 76 090,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 518,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 82 659,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 23 114,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 15 781,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 72,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 46,0000
Другие доходы 70107 28 116,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 130,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 463,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 782,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 29,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 530,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000
Другие расходы 70209 32 855,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 24 229,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 17 021,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 44 682,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 752,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 24 500,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 61,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 69 182,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 436 039,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 516 165,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 43 007,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 6 538,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 94,0000
Арендованные основные средства 91503 10 443,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 368,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 606,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 117 229,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 541 120,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 536 497,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 4 623,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 276 476,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 276 478,0000
Страница была полезной?