Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 224,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 9,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 493,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 10 575,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 152,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 2,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 543,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 875,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 544,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 816,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 4 502,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 244,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 676,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 107,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 162,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 805,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 805,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 231,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 231,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 4 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 500,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 500,0000 | |
до востребования | 32010 | 55,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 948,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 333,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 81,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 156,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 254,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1 823,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 17 392,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 395,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 700,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 232,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 150,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 588,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 253,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 555,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 985,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 801,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 407,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 800,0000 | |
до востребования | 44210 | 53,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 71,0000 | |
до востребования | 44609 | 1,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 000,0000 | |
до востребования | 44909 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 036,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 497,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 930,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 17 656,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 864,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 165,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 628,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 179,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 23,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 513,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 246,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 33,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 72,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 69,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 98,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 49,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 450,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 40,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 172,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 230,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 22,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 11,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 4 729,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 165,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 49,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 90,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 900,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 266,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 223,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 133,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 278,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 139,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 616,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 258,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 212,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 895,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 396,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 289,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 318,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 144,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 105,0000 | |
Запасные части | 61002 | 57,0000 | |
Оборудование | 61003 | 11,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 10,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 27,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 299,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 594,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 594,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 230,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 20,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 370,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 450,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 195,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 944,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 33,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 600,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 196,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 105,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 735,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 806,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 110,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 578,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 833,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 342 327,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 59,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 22,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 84 440,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 31 607,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 205,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 501,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 99 905,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 074,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 25 213,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 56,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 966,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 281,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 14,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 176,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 4,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 493,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 25 710,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 583 838,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 839,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 831,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 2 008,0000 |
Страница была полезной?