Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 336,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 2 062,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 19 053,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 228,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 72,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 136,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 962,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 273,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 614,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 9 029,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 521,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 37 214,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 15 704,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 389,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 171,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 182 936,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 182 936,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 21 604,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 21 604,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 6 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 20,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 012,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 458,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 57,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 129,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 453,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 12 114,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 405,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 413,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 108 283,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 2 913,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 029,0000 | |
Физические лица | 40817 | 21,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 146,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 854,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 800,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 12 084,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 372,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 207,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 540,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 30 045,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 999,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 17,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 133,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 115,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 52 194,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 010,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 12 755,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 568,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 505,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 403,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 249,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 671,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 400,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 197,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 143,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 434,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 083,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 211,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 383,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 367,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 094,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 094,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 388,0000 | |
Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 8 979,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 710,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 37 742,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 600,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 403,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 598,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 331,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 108,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 202,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 128,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 195,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 852,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 566,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 066,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 084,0000 | |
Земля | 60404 | 206,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 4 082,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 550,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 14,0000 | |
Материалы | 61008 | 121,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 382,0000 | |
Издания | 61010 | 28,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 082,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 701,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 860,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 284,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 313,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 49,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 494,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 21,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 345,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 974,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 134,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 492,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 737,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 306,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 298,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 119 725,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 381,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 801,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 32 888,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 315 871,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 815,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 716,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 286,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 921,0000 | |
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 12 814,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 970,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 531,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 492 721,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23 674,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23 674,0000 |
Страница была полезной?