Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2000 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Донской инвестиционный банк"
Регистрационный номер
2984
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 224,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 9,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 703,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 10 365,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 152,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 48,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 225,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 545,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 875,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 885,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 814,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 146,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 187,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 247,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 326,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 326,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 470,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 500,0000 | |
| до востребования | 32010 | 78,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 787,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 170,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 274,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 244,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 169,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 613,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 220,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 24 569,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 365,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 751,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 154,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 537,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 288,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 956,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 168,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 745,0000 | |
| до востребования | 44210 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 148,0000 | |
| до востребования | 44609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 750,0000 | |
| до востребования | 44909 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 748,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 370,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 35 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 842,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 705,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 488,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 565,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 674,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 82,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 114,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 240,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 108,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 15,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 946,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 54,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 422,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 22,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 11,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 233,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 32,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 510,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 516,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 63,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 236,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 124,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 54,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 78,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 193,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 88,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 286,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 1 241,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 144,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 765,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 307,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 187,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 264,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 411,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 148,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 155,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 19,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 262,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 19,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 15,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 141,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 2 081,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 2 081,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 530,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 83,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 37,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 949,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 68,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 15,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 162,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 049,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 152,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 47,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 718,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 21,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 267,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 077,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 148,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 185,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 190,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 89,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 353 777,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 140,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 56,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 87 080,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 28 943,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 268,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 316,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 82 784,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 152,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 431,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 60,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 400,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 17,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 171,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 364,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 294,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 089,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 567 502,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 227 085,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 825,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 225 260,0000 | |
Страница была полезной?