Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый Московский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2932
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 29 503,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 700,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 787,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 162,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 287,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 476,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 503,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 783,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 7 802,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 990,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 766,0000 | |
| до востребования | 45209 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 960,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 10,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для перепродажи | 50102 | 3 180,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 19 700,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| приобретенные для инвестирования | 50203 | 499,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50204 | 250,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 723,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 150,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 436,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 20,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 3 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 3 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 83,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 826,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 387,0000 | |
| Основные средства | |||
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 447,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 161,0000 | |
| Амортизация основных средств | |||
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 103,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 61,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 474,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 56,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 148,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 148,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 43,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 28,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 48,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 141,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 958,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 13,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 312,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 776,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 53,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 971,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 083,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 735,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 395,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 9 694,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 7 842,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 078,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 701,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 166,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 010,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 156,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 953 712,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 953 868,0000 | |
Страница была полезной?