Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"
Регистрационный номер
2900
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 125 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 119,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 30,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 781,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 28 221,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 393,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 585,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 375,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 960,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 739,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 942,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 621,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 682,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 682,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 73 165,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 73 165,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 410,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 900,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 936,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 722,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 113 016,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 831,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 254,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 342,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 22 733,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 176,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 226,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 070,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 38 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 152,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 105 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 529 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 268 192,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 27 362,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 988,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 184,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 522,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 184 070,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 271 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 350 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 028,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 21,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 159,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 797,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 33 791,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 266,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 58,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 44 349,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 73 221,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 266,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 436,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 136,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 126,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 547,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 225,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 108,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 166,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 261,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 776,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 902,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 14 808,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 7 222,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 479,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 229,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 897,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 109,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 16,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 324,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 239,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 116 463,0000 | |
| Земля | 60404 | 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 259,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 256,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 111,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 2 655,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 724,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 647,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 18 130,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 49,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 99,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 015,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 68,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 603,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 6,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 439,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 11 686,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 369,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 507,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 127,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 042,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 810,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 278 118,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 502,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 647,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 619,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 372 828,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 972 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 053,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 600,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 30 421,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 736,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 494,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 678 654,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 335 895,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 335 895,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?