Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 161 750,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 3 300,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 765,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 191,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 19 206,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 958,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 116,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 646,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 362,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 483,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 638,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 836,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 17,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 17,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 11 306,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 158 778,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 291,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 252,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 162,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 106,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 63,0000 | |
Физические лица | 40817 | 2 154,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 81,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 39,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 100,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 47 742,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 9 751,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 871,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 762,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 745,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 773,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 868,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 457,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 9,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 5,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 18 972,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 64 911,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 566,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 043,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 21,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 92,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 680,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 012,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 187 659,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 756,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 432,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 989,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 718,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 078,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 573,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 555,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 265,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 625,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 110,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 653,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 156,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 31,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 183,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 145,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 145,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 293,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 3 078,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 32 129,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 55 329,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 18 049,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 190,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 3 650,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 332,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 174 838,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 514,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 514,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 301,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 368,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 695,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 51,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 017,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 27 351,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 913,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 0,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 0,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 124,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 099,0000 | |
Издания | 61010 | 15,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 183,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 333,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 287,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 638,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 9 777,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 959,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 327,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 359,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 069,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 539,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 9 516,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 627,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 433,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 854,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 188 426,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 99,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 971,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 564 787,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 598 083,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 155 268,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 331,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 417,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 80,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 6 781,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 2,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 517,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 161 599,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 366 166,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 42,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42,0000 |
Страница была полезной?