Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"
Регистрационный номер
2853
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 173 450,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 29 388,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 191,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 41 723,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 241,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 170 331,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 642,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 701,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 124,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 160,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 86,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 141,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 748,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 168,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 608,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 250,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 0,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 419 359,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 390,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 613,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 589,0000 | |
Физические лица | 40817 | 30 585,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 722,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 2,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 148,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 64,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 426,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 17,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 462,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 486,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 48 012,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 29,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 448,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 4,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 34 026,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 155,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 98 599,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 296,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 599,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 845,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 372,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 76 486,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 69 752,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 444,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 7 930,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 450,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 20 047,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 246,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 316,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 172,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 9 152,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 53,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 12 839,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 364,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 105,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 765,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 245,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 173,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 715,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 2 238,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 4 769,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 203,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 19 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 908,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 171,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 79,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 72,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 131,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 35,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 346,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 313,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 47 288,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 16 427,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 32 257,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 265,0000 | |
Материалы | 61008 | 0,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 535,0000 | |
Издания | 61010 | 69,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 2,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 427,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 469,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 398,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 440 327,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 49 052,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 520,0000 | |
Расходы | 70606 | 419 039,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 997,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 268,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 2,0000 | |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 912,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 61 078,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 339,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 21 672,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 762 251,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 485,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 89 023,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 634 525,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 414,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 052,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 52,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 155,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 55,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 422,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 155,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 883 641,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 700 959,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 243 694,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 46,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 243 733,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 22 000,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 001,0000 |
Страница была полезной?