Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
2768
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 800 375,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 21 939,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 82,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 347 251,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 921,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 6 016,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 890,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 094,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 835,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 119,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 361 021,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 280 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 144 576,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 54 849,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 577,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 77 877,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 325 991,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 102 582,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 787,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 690,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 371 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 145 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 33 723,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 319 258,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 319 595,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 425 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 155 837,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 609,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 660,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 868,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 75,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 23 088,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 302 370,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 846,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 190 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 960,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 427,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 10,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 448,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 799,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 75,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 36,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 200 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 360 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 150 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 41 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 26 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 671,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 163 402,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 166,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43505 | 101,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 60 519,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 251 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44515 | 2 514,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 506 398,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 93 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 153 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| до востребования | 45109 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 338 517,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 166 673,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 875 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 665 392,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 356 785,0000 | |
| до востребования | 45209 | 5 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 69 251,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 465,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 520,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 91 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 917,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 25 481,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 7 813,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 073,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 474,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 6 523,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 6 523,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 207,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 207,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 426,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 962,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 994,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22 211,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 250,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 636,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 183 174,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 474,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 39 212,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 43 184,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 240 747,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 169,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 806 214,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 56,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 73 622,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 5 204,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 6 822,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 72 254,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 464 569,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 108 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 321 968,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 87 392,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 33 653,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 115 303,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 308 286,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 219 872,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 8 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 802,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 16 395,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52004 | 420 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 313 369,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 840 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 252 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 167 224,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 86 188,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 695,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 143 733,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 151 053,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 848 118,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 616,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 204 591,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 206,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 31,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 82,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 120,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 43,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 239,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 26,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 603,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 779,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 372,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 672,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 29,0000 | |
| Материалы | 61008 | 22,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 367,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 511,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40 101,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 3 266,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 368,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 42 893,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 2 928,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 54 597,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 242 718,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 921,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 855,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 957 390,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 293,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 331,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 241,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 30 371,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 333,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 767,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 693 968,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 268 628,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 055,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 86 631,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 143 229,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 191 244,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 104 162,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14 308,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 711,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 213 326,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 399 418,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 457 700,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 814 831,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 721 459,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 247 983,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 34 236,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 983,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 801,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 736,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 978,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 969 021,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 472 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 78 996,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 363 350,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 73 709,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 249 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 33 076,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 77 052,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 178 312,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 35 205,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 73 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 167 253,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 2 347,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 91 382,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 139 573,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 663,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 442 111,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 73 709,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 76 922,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 178 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 289,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 82 317,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 73 709,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 167 253,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 36 151,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 249 590,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 15 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 33 076,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 125 355,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 055,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 218,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 210 382,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 96 459 522,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 743 886,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 368 811,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 208 446,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46 262 158,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 86 631,0000 | |
Страница была полезной?