Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"
Регистрационный номер
2659
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 11 385,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 48 015,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 764,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 9 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 54,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 4 582,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 16 572,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 730,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 840,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 500,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 57 454,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 783,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 483,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 024,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6 194,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 181 171,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 181 171,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 37 930,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 940,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 27 067,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 698,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 328,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 42,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 181,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 49,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 994,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 253,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 832,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 4 819,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 101 585,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 71 486,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 103,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 180,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 84,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 23 849,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 000,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 50 938,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 134,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 998,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 51 917,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 456,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 258,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 27,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 9 776,0000 | |
до востребования | 44609 | 15 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 248,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 220,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 2,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 014,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 718,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 470,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 112 352,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 609,0000 | |
до востребования | 45209 | 77 715,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 4 658,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 210,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 112,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 580,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 936,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 347,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 413,0000 | |
Кредиты до востребования | 45409 | 1 200,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 382,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 530,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 037,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 212 050,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 824,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 3 118,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 424,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 51,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 445,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 46804 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 46808 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 699,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 229,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 1 664,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 314,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 967,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 023,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 995,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 485,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 125,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 63,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 7 470,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 75,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 80,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 264,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 186,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 917,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 314,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 432,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 17,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 983,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 487,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 54,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 128,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 128,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 13 212,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 084,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 680,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
Материалы | 61008 | 79,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 718,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 122,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 526,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 831,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 91,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 8 441,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 384,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 595,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 771,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 162,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 416,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 790,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 4 062,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 76 804,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 890,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 932,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 535,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 153,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 142 816,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 5 751,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 52,0000 | |
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 636,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 305,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 062 897,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 866 952,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 25 249,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 397,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 833,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 719,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 419,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 120,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 54,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 103,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 283,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 100 726,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 153,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 156,0000 |
Страница была полезной?