Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
нерезидентам | 10206 | 34 905,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 593,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 547 115,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 0,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 83 925,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 1 075,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 21 638,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 138 382,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 081,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 496,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 364 714,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 134 091,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 203 918,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 75 302,0000 | |
Счета участников расчетов расчетных небанковских кредитных организаций | 30214 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 370,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Средства Уполномоченных банков, депонируемые в Банке России | 30224 | 3,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30401 | 0,0000 | |
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 136 535,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30403 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 25 923,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 386 793,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 359 996,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
на 1 день | 31302 | 50 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 165 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 50 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 107 806,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 742 252,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 024 280,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 33 760,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 371 647,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
до востребования | 31501 | 0,0000 | |
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
до востребования | 31901 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 380 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 215 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 5 950,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 567 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 418 500,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 33 553,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 394 343,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 0,0000 | |
до востребования | 32110 | 24 138,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 98 217,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 086 399,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 697,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 786,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 44 405,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 54 835,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 241 198,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 26 786,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 50 000,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 42001 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 42002 | 22 669,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 184,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 816,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 432 684,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 4 450,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 589,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 876,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 121,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 152 706,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 124 527,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 851 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 73 025,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 6 026,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 2 715,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
до востребования | 44210 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
до востребования | 45109 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 43 860,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 453 920,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 911 759,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 148 236,0000 | |
до востребования | 45209 | 45 578,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 861,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 189,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 273,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 25 506,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 193,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
до востребования | 45607 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 213,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 575,0000 | |
Кредиты до востребования | 45707 | 28,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 18,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 18,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 567,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 4 255,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 43,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 766,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27 583,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 448 521,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 451 682,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 330,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 823,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 965,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 15 529,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 14 820,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 50 474,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 55 863,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50101 | 0,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50102 | 409 108,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 114 751,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50301 | 0,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50302 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные по операциям РЕПО | 50401 | 0,0000 | |
приобретенные для перепродажи | 50402 | 15 600,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50702 | 3 300,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50704 | 1 650,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 0,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 800,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 400,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 73 153,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 908,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 908,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 697,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 859,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 958,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 604,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 057,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 299,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 254,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 635,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 427,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 235,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 10 521,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 54 397,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 13 675,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 288,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 14 392,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 4 979,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 107,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 64 805,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10 567,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 0,0000 | |
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 0,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 0,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 0,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 777,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 777,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 55 862,0000 | |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 24 543,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 50 804,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 174,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 12 173,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 39 608,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 631 148,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Убытки предшествующих лет | 70402 | 586 526,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 749,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 109 830,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 12 839 148,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 87 525,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 448 521,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 23,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 018 113,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 264 717,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 283 700,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 584 036,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 253 811,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 249 840,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 36 072,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 935,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 861,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 98 156,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 175 479,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 976 110,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 937 293,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 133 313,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 226 960,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 241 235,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 371 827,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 975 179,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 934 938,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 227 032,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 240 922,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 200 000,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 104 734,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 203 933,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 162 332 657,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 483 219 402,0000 | |
Недостача ценных бумаг | 98030 | 20,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 780 129 459,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 211 923,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 28 508 237 575,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 343 966 622,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 6 500,0000 |
Страница была полезной?