Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 849 905,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 157,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 636 714,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 45 268,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 165 174,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 120,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 714 646,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 159,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 726,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 434 482,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 022 611,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 518 306,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 658 854,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 274 752,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 712 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 145,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 615 174,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 580,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 538,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 311 972,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 274 302,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 8 874,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 458 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 5 020 821,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 589 357,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 951 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 2 859 539,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 125 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 89 986,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 297 583,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 320 457,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 104 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 347 776,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 209 762,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 570 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 040 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 7 064 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 39 468,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 242 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 550,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 55 790,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 2 499 264,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 478 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 1 246 255,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 180 111,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 434 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 378,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 492 501,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 266 651,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 154 846,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 455,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 249,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 084,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 486 609,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 6,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 234,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 250,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 073 573,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 7 271,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 164 157,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 111 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 59 967,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 487,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 32 669 598,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 910 115,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 68 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 33 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 63 737,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 335 348,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 20 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 611 910,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 708,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 425,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 50 620,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 14 041,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 94 873,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 077 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 806 742,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 748 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 361 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 792 967,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 044 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 148 744,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 294,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 182,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 357,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 464,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 856 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 204 803,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 5 885,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 59,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| Резервы на возможные потери | 47208 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 496 577,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 90 422,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 934,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 275 212,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 117,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 198,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 48 754,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 123 426,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 138 453,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 309 323,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 930 251,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 96 627,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 658 076,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 643 551,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 4 168 006,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 876 170,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 64 583,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 068,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 28 105,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 447,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 209,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 076,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 42 830,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 856,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 502,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 14 821,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 479,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 527,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 497,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 966,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 301 603,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 180 391,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 197 970,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 180 666,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57 249,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 119 558,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 204,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 379 929,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 046 416,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 16 037,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 030 870,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 932,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 323 121,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 871 009,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 228,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 136 642,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 851,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 322 720,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 903 248,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 512 846,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 791 492,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 363 947,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 23 858 352,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 66 754 634,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 16 219 589,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 927,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 208 524,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 14 820,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 638 409,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 85 454 372,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 28 779 602,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 79 843 137,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 511 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 796 607,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 9 356 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 408 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 088 254,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 747 823,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 641 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 344 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 10 730 827,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 15 959 501,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 46 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 72 014,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 707 385,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 28 793 232,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 79 765 327,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 33 817,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 509 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 768 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 9 444 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 560 004,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 245 289,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 770 281,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 632 448,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 240 597,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 10 602 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 15 515 328,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 22 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 22 333,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 24 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 130 386,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 953 128,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 607,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 389 773 970 561,8000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 210,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 329 011 277 121,8000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 745 435,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 32 660 357,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 57 350 786 759,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 343 270 905,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 21 231 194,0000 | |
Страница была полезной?