Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Промышленно-инвестиционный банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 500,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 299 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 146,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 45 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 7 543,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 9 236,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 5 258,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 11 913,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 990,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 347,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 987,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 083,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 285,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 53,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 299,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 476,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 368,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 151,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 18 178,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 530,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 73 917,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 669,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 345,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 13,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 351,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 586,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 519,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 405,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 1 030,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 824,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 626,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 034,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 472,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
до востребования | 45109 | 0,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 25 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 367,0000 | |
до востребования | 45209 | 0,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 988,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 140 196,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 479,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 1 411,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 201,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 199,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 416,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 362,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 13 090,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 3 726,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 16 900,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для инвестирования | 50803 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 129,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 64,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для инвестирования | 51103 | 37,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 18,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 130 998,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 070,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 37,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60105 | 17,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 211,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 117,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 434,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 14,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 120,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 4 502,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 988,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 1 138,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 303,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 841,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 491,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 11,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 13,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 1 221,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 1 221,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 726,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 30 533,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 960,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 1 968,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 864,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 169,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 14,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 686,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 196 340,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 468,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 356,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 107,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 192 439,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 774,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 179,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 160 354,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 105 015,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 8 483,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
Бланки | 91207 | 12,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 475 055,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 124 691,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 483,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 93 970,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 907,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 746,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 300,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 1 145,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 1 931,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 076,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 986 019,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 284,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 300,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 339,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 6 860,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 385,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33 876,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 136 341,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 135 879,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 307,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 31,0000 |
Страница была полезной?