Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Таврический Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2304
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 215 789,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 72 431,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 600,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 69 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 49,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 560 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 777,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 104,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 193 251,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 287 360,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 60 470,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 069,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 642,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 895 108,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 83,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 616,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 200 345,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 112 916,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 654,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 458,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 82,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 533,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 11,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 11,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 81,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 434,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 240,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 359 959,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 359 959,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 241 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 241 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 14 771,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 178,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 86 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 55 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 280 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 8 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 391,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 45,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 535,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 415,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 44 469,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 279,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 89 036,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 243 956,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 568,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 521,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 399,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 281,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 265 236,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 929,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 142,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 67,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 513,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 73 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 41 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 759,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 100 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 181 380,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 62 926,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 677,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 27 762,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 70 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 38 662,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 297 074,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 148 404,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 539,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 34 191,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 49 093,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 469,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 195 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 51 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 4 681,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 809,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 950,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 366 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 684 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 754 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 139 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 454 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 289 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 49 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 591,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 057,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 59 961,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 91 983,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 558,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 156 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 118 953,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 772,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 49 227,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 106 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 234 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 7 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 10 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 181,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 339 606,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 379,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 10 631,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 267 955,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 10,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 31,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 158,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 614,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 43 797,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 464,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 524,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 32 877,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 868,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 279,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 433,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 130,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 285,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 621,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 500,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 241,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 13 151,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 537,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 924,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 7 112,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 300,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 507,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 11 390,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 12 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 252 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 150 080,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 307 344,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 964,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 81 565,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 133 673,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 409 605,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 22 662,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 16 950,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 701,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 922,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 658,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 183 898,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 418,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 801,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 731,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 964,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 21,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 81 979,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 14 326,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 86 388,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 33 635,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 85,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 133,0000 | |
| Материалы | 61008 | 176,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 146,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 42 199,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 601,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 598,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 65 248,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 534,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 143,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 166,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 142 513,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 887,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 370,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 786,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 20 953,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 215,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 826,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 2,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 146 412,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 18 315,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 53 469,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 133,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 22 287,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 815 667,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 88,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 608 385,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 591,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 519,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 37 692,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 209 774,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 762 578,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 095 332,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 774 548,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 460 465,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 68 018,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 596,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40 232,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 127 363,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 272 705,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 787 218,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 542,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 13 700,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 356,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 546,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 13 637,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 59,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 294 081 665,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 232 560 571,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 656 598,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 56 864 499,0000 | |
Страница была полезной?