Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество РОСБАНК
Регистрационный номер
2272
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 7 197 955,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 53,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 13 859 649,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 793,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 11 619 161,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 94 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 287 701,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 567,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 26 585,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 962 296,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 372 309,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 604 483,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 325 174,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 323 501,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 4 951 921,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 895 627,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 166 295,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 298 443,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 336 526,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 656 253,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 8 191,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 12 556,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 693 777,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 772 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 278 363,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 78 242,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 234 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 326 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 240,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 98 798,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 558 954,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 155 011,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 87 945 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 87 945 187,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 978 949,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 597 767,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 109 816,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 33 380,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 236 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 11 058 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 286 354,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 8 125 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 247 238,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 383 833,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 583 020,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 862 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 226 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 342 559,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 977 871,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 7 922,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 698 577,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 9 271,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 9 982,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 145 554,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 9 572,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 495,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 2 035,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 827,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 73,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 359,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 27,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 4,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 607 858,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 312,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 26 471,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 263,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 178 258,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 29 949,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 607 914,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 22 291 474,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 397 849,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 386 532,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 50,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 104,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 786 326,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 84,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 461 596,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 159,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 314 971,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 46 374,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 327,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 54 134,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 12,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 005 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 18 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 15 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 6 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 316 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 102 166,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 288 713,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 685 572,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 13 512 166,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 059 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 960 664,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 28 641 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 199 085,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 14 264,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 16 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 18 618,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 897 143,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 265 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 347 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 940 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 978 126,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 599 623,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 20 397,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 670,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1 237,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1 077,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 818,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 6 011,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 16 472,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 4 441 691,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 9 365 652,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 12 192 295,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 662 319,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 347 252,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 715 154,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 24 546,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 537,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 58 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 151 662,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 98 902,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 42,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 107,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 121,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 105,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 161,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 180 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 351,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 213,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 2 626,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 236 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 791 162,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 580 024,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 793 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 137 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 538 995,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 490 264,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 257 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 48 570,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 214 083,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 326 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 91 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 994,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 4 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 750 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 7 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 1 189,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 70 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 756 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 178 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 854 351,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 727 622,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 782 210,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 561 279,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 248 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 619 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 543 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 840 371,0000 | |
| до востребования | 45209 | 26 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 906 843,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 552,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 15 895,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 61 148,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 68 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 373,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 369 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 814 273,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 346 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 67 734,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 38 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 385,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 118 215,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 340 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 25 528 279,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 54 056 297,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 999,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 147 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 065 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 1 013 676,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 475 421,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 233 255,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 424 895,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 199 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 79 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 627,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 14,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 62 088,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 29,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 583,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | 45805 | 30 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 784 307,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 66 807,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 427 611,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 915 549,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 61,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 305,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 545 243,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 114 501,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 100,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 106,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 13 915,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 123 619,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 104,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 801 216,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 630 360,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 59 078,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 124 776,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 263 328,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 7,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 471 811,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 113,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 143 601,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 748 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 355 932,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 468 772,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 261 116,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 261 072,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 586 546,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 160 647,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 908 345,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 167 355,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 110 118,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 964 848,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 157 009,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 455 192,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 337 453,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 12 924,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 134 500,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 49 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 230 853,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 429 769,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 342 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 55 010,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 91 929,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 282 393,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 129 940,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 124 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2 923,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 988 703,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 753,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 15 634,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2 601,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 618 982,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 612,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 126 444,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 384 517,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 290 715,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 190 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 162 625,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51907 | 1 066 667,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 2 982 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 281 921,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 618,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 334 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 599 360,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 203 442,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 486 537,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 35 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 246 282,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 113 580,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 772 330,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 525 906,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 1 938 378,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 915,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 8 466,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 24,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 52 207,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 69 444,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 15 973,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 299 498,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 862,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 861,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25 960,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 78 681,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 365,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 495 488,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 131 449,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 114,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 301 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 272 216,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 448 135,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 95 690,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 618,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 503,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 786,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 831,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 952,0000 | |
| Материалы | 61008 | 40 717,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 213 988,0000 | |
| Издания | 61010 | 270,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 340,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 62,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 213,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 906,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 101 641,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 262 772,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 737 618,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 66 354,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 785 356,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 419 491,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 214 013,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 381 130,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 275 326,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 860 506,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 554 475,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 883 510,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 965 153,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 274 133,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 544 294,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 855 051,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 37 906,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 6 122,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 263 877,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 158 032,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 795 611,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 983,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 524 394,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 28,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 406 401,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 248 294,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 174 639,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 000,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 78 241,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 39,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 613,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 446 581,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 135,0000 | |
| Бланки | 91207 | 70,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 24 279,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 10 213,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 605 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 194 264,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 282 425 860,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 158 910 268,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 570 026,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 070 356,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 987 810,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 20 663 307,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 3 090 475,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 910 701,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 358,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 764 935,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 45 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 380 981,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 629,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 323 344,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 143 186,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 33 422,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 917 019,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 493 611 174,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 588 282,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 982 350,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 220 101,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 18 846,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 5 024 127,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 873 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 640 775,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 11 657 234,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 631 394,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 10 440 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 466 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 19 350 746,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 5 492 832,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 160 608,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 3 205 002,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 851 519,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 12 088 153,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 5 116,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 255 009,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 51 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 164 910,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 1 892 493,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 300 709,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 138 530,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 74 038,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 323 944,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 937 174,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 494 646,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 74 993,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 5 014 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 959 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 607 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 11 520 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 585 861,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 10 446 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 8 447 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 19 464 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 7 231 997,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 12 411 007,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 1 187 166,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 5 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 286 568,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 51 183,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 207 388,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 1 891 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 224 291,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 123 447,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 77 206,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 92 700,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 455 187 666 130,3462 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 600,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 436 807 815 140,5000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 589 888 973,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 040 849 143,1175 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 237 553 277,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 461 021 761,7287 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 50 551 372,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 79 799,0000 | |
Страница была полезной?