Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 34 897,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 103,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 1 804,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 235,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 658,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 275,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 879,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 459,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 14 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
до востребования | 32010 | 105,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 12 683,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 88,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 44,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 213,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 922,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 19,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 000,0000 | |
до востребования | 45209 | 1 155,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 44,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 213,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 960,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 390,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 469,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 52,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 141,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 434,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 29,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для инвестирования | 50103 | 8 535,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для инвестирования | 50903 | 94,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 8 912,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 693,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 678,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 92,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 249,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 953,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 799,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 4 555,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 473,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 113,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 20 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 10 262,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 800,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 459,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 84,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 411,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 3 786,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 145,0000 | |
Амортизация основных средств | |||
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 642,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 14,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 330,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 2 816,0000 | |
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 1 382,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1 623,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 305,0000 | |
Запасы | |||
Другие материалы | 61006 | 8,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 294,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 294,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 33,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 434,0000 | |
Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 2 414,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 022,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 433,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 804,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 47,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 083,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 29,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 155,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 3 305,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 636,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 136,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 459,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 21 685,0000 | |
Кредиты предоставленные | 80401 | 8 692,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 333,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 22 034,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 631,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 046,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 113 827,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 142,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 26 186,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5 000,0000 | |
Бланки | 91207 | 8,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 21 720,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 758,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 14 736,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 323,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 184,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 16,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 388,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 0,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 2 589,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 253 879,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 10 448,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 10 448,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 37,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 798 656,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 379 135,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 419 557,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 |
Страница была полезной?