Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 356,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 43 608,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 184 036,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 926,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 189 174,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 121 650,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 206 734,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 118 582,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 398,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 737,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 428,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 577,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 089,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 328 687,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 38,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 300 758,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 86 742,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 752,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 28 856,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 569,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 113 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 113 207,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 924 318,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 924 318,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 095,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 197,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 14 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 89 854,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 384 416,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 675,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 117,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 914,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 482,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 4 013,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 483,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 830,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 28,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 31,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 9 898,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 110,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 67 011,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 919,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 166,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 147,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 19 949,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 624,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 247,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 788 024,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 70 486,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 654,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 69,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 50,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 634,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 636,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 45,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 489,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 328,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 297,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 2,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 36,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 62,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 900,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 44 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 74 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 23 146,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 310,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 950,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 41,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 997,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 362 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 241 279,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 836,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 222 228,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 268,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 154 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 748,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 111 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 6,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 105,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 911,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 206,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 112,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 322 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 287 306,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 967 635,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 521 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 299,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 110,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 124,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 135,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 826,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 504,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 37,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 472,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 668,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 244,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 044,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 586,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 45,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 781,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 784,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 124,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 384,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 761,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 470,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 108,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 451,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 602,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 384,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 015,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 688,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 146,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 24,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 136,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 239,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 104,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 997,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 379,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 254,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 17 082,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 556,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 11 018,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 629,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 282,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 55 875,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 109 035,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 144 971,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 864,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 250,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 617,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 439,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 795,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 201,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 58,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 001,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 162,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 134,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4 830,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 234,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 498,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 753,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 40 446,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 6 077,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 134,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 342,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 818,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 257,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 837,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 110,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 467,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 249,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 25,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 163,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 727,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 463,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 689,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 689,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 596,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 482,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 203 603,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 10 915,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 145 747,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 065,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 468,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 118 538,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 157,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 806 432,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 634,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 738,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 74,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 024,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 5 937 879,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 872 843,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 154 693,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 912 864,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 585 825,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 482,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 133 520,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 174,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 5 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 166,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 983,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 873,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 81 261,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 3 051,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 032 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 712 340,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 194,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 503,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 196,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 503,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 45 296 348,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 524 431,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 23 456 801,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 020 327,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 343 651,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?