Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 356,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 38 412,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 189 232,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 31 927,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 203 337,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 136 024,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 216 114,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 112 032,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 332,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 524,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 582,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 948,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 118,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 320 886,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 541,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 180 779,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 49 476,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 180 882,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 27 872,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 535,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 159 088,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 159 088,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 036 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 036 715,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 441,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 418,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 197 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 86 932,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 74 733,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 045,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 2 254,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 006,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 893,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 305,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 807,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 325,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 17,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 26 102,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 39,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 69 233,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 18 940,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 692,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 475,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 17 536,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 33 022,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 135,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 653 560,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 915,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 219,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 22,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 20 134,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 157,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 51,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 103,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 1 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 307,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 4,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 36,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 62,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 900,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 834,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 210,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 825,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 74 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 046,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 310,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 935,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 650,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 46,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 949,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 31 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 349 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 221 771,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 615,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 183 263,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 135,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 267,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 50,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 155 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 638,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 603,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 26 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 474,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 168,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 581,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 7 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 13 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 721,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 284 394,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 268 104,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 972 731,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 548 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 516,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 115,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 512,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 548,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 790,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 126 341,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 329,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 514,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 130,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 14,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 848,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 47,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 392,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 8,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 237,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 186,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 379,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 101,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 735,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 343,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 23 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 309,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 10 144,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 40,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 145,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 974,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 201,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 775,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 160,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 020,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 155,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 12 671,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 472,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 8 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 19 978,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 1 556,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 25 544,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 911,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 515,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 132 744,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 780,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 34 187,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 202,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 875,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 494,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 21 381,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 45,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 883,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 48,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 760,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 889,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 393,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 335,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 122,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 605,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 753,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 39 850,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 966,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 041,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 039,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 794,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 257,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 816,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 077,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 457,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 206,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 88,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 166,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 528,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 3 689,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 648,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 648,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 595,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 22,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 172,0000 | |
| Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 181 640,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 342 884,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 176,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 110 966,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 256 218,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 064,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 468,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 120 856,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 465,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 850 704,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 20 076,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 610,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 62,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 979,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 5 648 151,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 733 194,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 118 107,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 740 165,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 553 420,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 130,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 137 936,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 174,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 5 750,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 847,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 984,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 872,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 91 520,0000 | |
| Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 621 532,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 517 644,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 084,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 503,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 084,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 503,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 131 786 350,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 412 188,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 24 393 479,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 020 469,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 113 784 590,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 4,0000 | |
Страница была полезной?