Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2001 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 473,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 53 331,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 174 196,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 379,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 037,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 193 885,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 132 513,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 208 012,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 093,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 204,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 135,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 410,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 233,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 058,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 369 753,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 582,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 853,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 111 097,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 508,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 043,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 144 090,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 144 090,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 793 961,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 793 961,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям | 40107 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 24 871,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 40,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 550,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1 719,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 28,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 52,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 0,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 59,0000 | |
| Федеральный дорожный фонд | 40407 | 8,0000 | |
| Территориальные дорожные фонды | 40408 | 23 387,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 164,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57 084,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23 461,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 2 121,0000 | |
| Доходные счета МПС России | 40505 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 499,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 18 545,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 961,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 536,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 601 585,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 725,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 869,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 213,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 28,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 418,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 459,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 39,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41208 | 25,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 1 257,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 423,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 3,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 33,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 114,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 624,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 58 897,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 74 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 33 160,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 210,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 3 726,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 57,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 23 495,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39 978,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 283 264,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 61 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 502,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 131 801,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 1 673,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на 1 день | 44202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 9 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 215 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| до востребования | 44210 | 2 338,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 36 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 11 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44705 | 1 843,0000 | |
| до востребования | 44709 | 18,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44804 | 300,0000 | |
| до востребования | 44809 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 432,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| до востребования | 44909 | 59,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 2 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 17 713,0000 | |
| до востребования | 45009 | 247,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 447,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 225,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 352 408,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 258 478,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 726 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 220 873,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
| до востребования | 45209 | 36 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 530,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 263,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 806,0000 | |
| до востребования | 45309 | 46,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 42,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 22 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 258,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 369,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 952,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 519,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 288,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 325,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 59,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 532,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 485,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 275,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 996,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45907 | 6 897,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 581,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 45,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 7 752,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 941,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 221,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 705,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 880,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 518,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 176,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| приобретенные для инвестирования | 50103 | 338,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| приобретенные для перепродажи | 50902 | 90,0000 | |
| приобретенные для инвестирования | 50903 | 250,0000 | |
| Резервы под возможное обесценение | 50904 | 170,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 137,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 108,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 289,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 7 934,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 17 756,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 17 746,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 34 121,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 14 825,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 870,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 628,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 31 535,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 19 220,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 71 680,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 115 669,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 84 681,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 421,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 869,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 905,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 507,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 054,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 489,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 22 802,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 13,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 694,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 672,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 388,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 493,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 108 751,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 37 555,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 5 725,0000 | |
| Земля | 60404 | 88,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 482,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 9 491,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 1 537,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 081,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 589,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 887,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 404,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 150,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 150,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 165,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 489,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 4 201,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 10 154,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 10 154,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 629,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 28 699,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 22,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 8 459,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 616,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 342 884,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 256 218,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 457,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 14 469,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 67 617,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57 972,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 12 850 459,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 254,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1 037,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 4 200 553,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 783 024,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 117 043,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 447 025,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 745 118,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 203,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 127 476,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 9 174,0000 | |
| Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 3 493,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 655,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19 087,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 7 882,0000 | |
| Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
| Средства фондов накопления | 91901 | 86 521,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 213 997,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 336 585,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 165 754,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 624 417,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 609 025,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 696,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 786 733,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 378 723,0000 | |
Страница была полезной?