Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк по Нижегородской области"
Регистрационный номер
1851
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 2 103,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 38 667,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 189 230,0000 | |
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 123,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 439 438,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 206 376,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 122 253,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 243 932,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 163 199,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 905,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 973,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 26 220,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 737,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 2 837,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 305 596,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 207 481,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 147 245,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 210 308,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 626,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 800,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 233,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 252 757,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 252 757,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 861 331,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 861 331,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 348,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 292,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 5 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 55 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 80 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 291 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 25 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 050,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 308,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 465,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 421,0000 | |
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 451,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 145,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 2 701,0000 | |
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 685,0000 | |
Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 3 415,0000 | |
Прочие средства бюджетов | |||
Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 94,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 775,0000 | |
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 207,0000 | |
Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 9,0000 | |
Территориальные дорожные фонды | 40408 | 8,0000 | |
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 151,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 96 136,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 20 322,0000 | |
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 464,0000 | |
Доходные счета МПС России | 40505 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 175,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 29 609,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 18 924,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2 345,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 730 587,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 88 993,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59 229,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 054,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 313,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 656,0000 | |
Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41108 | 27,0000 | |
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41408 | 2,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 11 041,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41508 | 352,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41608 | 294,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 41808 | 4,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
до востребования | 41901 | 68,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 49,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 9,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 993,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 80 090,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 56 883,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 36 323,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 5 005,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
до востребования | 42201 | 12,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 650,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 284,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 31 235,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 026,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 227,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 284 210,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 357 588,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 312 842,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 319 281,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 99,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 30,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 69,0000 | |
Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок свыше 3 лет | 42807 | 468,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 20 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 150,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 85 683,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 556,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 473,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 87 446,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 58 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 553,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 1 775,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44715 | 30,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 1 310,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 8 916,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 410,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 188,0000 | |
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок до 30 дней | 45003 | 700,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 1 050,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 660,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 6 300,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45015 | 120,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 39 995,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 8 817,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 751 936,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 738 232,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 557 957,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 359 365,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 118,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 31 632,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок до 30 дней | 45303 | 99,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 615,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 990,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 950,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 575,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 502,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 188,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 946,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 936,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 59 040,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 348,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 765,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 996,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 785,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 668,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 81,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 403,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 98 085,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 317,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 45,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 60,0000 | |
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 150,0000 | |
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 790,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 150,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 443,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 167,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 19 620,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 348,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 189,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 672,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 7,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 28,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 442,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 654,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 481,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 341,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 10 929,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 83,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 743,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 16 939,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 16 979,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 23 720,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 381,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 250,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 125,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 2,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 101,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 104,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 143,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 242,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 930,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 045,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 11 464,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 2 119,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 12 077,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 11 376,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 33 817,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 71 504,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 121 713,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 145 390,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 866,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 965,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 16 500,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 1 122,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 408,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 975,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 434,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 100,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 88,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 082,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 121,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19 433,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 29,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 052,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 767,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 658,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 496,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 484,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 548 398,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 46 053,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 7 860,0000 | |
Земля | 60404 | 88,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 33 193,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 15 994,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 2 383,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 751,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 5 249,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 625,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 479,0000 | |
Запасные части | 61002 | 379,0000 | |
Оборудование | 61003 | 77,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 143,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 683,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 5 123,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 11 723,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 11 723,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 560,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 900,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 222,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 253 661,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 274,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 141 867,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1 417,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 7 589,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 695,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 23 080,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 976 028,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 771,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 517,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 101,0000 | |
Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 32,0000 | |
Бланки | 91207 | 993,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 171 026,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 238 491,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 366 666,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 548 162,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 678 445,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 083,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 8 976,0000 | |
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг | 91505 | 16 662,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 20 513,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13 578,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 788,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 898 554,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 236 066,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 113 494 030,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 4 202 254,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 065 256,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 746,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 104 495 222,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 123 061,0000 |
Страница была полезной?