Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 310 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139 136,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 405 268,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 111 502,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 345 343,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 168,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 505,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 145 397,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 142 556,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 451 499,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 933,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 134 193,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 934,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16 176,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 085,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 914,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 130 823,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 130 823,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 185,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 191 858,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 140 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 75,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 82,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 712,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 18 357,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 303,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 779,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 216,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 117 142,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 700 031,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 20 015,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 955,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 800,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 418 758,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 631,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 286,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 649,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 21 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 13 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 201 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 111 066,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 13 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 65 932,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 106 933,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 129 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 500 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 271 124,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 214 354,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 247 988,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 805 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 043,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 16,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 294,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 322,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 117 578,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 36,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 66 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 40 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 704,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 118 564,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 11 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 862 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 761 409,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 188 822,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 14 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 667,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 759,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 279,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 208 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 642,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 23,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 414 188,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 277 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 821 107,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 316 041,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 159 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 33 482,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 21 447,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 416,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 083,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 348 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 265 388,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 204,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8 588,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 261,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 110,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 129,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 28 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 75 235,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 009,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 35 588,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 88 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 380,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 19 322,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 866,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 900,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 402 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 17 622,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 032,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 188,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 181,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 973,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 304,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 339,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32 358,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 230,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 335,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 868,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 921 043,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 684,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 102 851,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 77 816,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 47,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 220,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 106,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 48 823,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 399 922,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 866,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 106 405,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 017 586,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 96 881,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 17 023,0000 | |
| Расходы | 70606 | 929 914,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 97 908,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 17 024,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 885 019,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 363 412,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 290 953,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 934,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 331 090,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 966,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 861 821,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 859 934,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 454,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 98 922,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 194 113,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 13 567 569,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 95 056,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 108 172,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 106 764,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 246,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 874,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 164 765,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 893,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 126 976,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 951 003,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 556 069,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 3 038,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 526 250,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 32 857,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 627 182 532,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 627 238 320,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 750,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?